有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2019年3月14日現在) | 当特定期間 (2019年9月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,404,801 | 11,667 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,803,117,098 | 4,372,647,045 | |||
| 未収入金 | 1,229,831 | 2,956,285 | |||
| 流動資産合計 | 4,805,751,730 | 4,375,614,997 | |||
| 資産合計 | 4,805,751,730 | 4,375,614,997 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,540,459 | 11,991,611 | |||
| 未払解約金 | 2,634,632 | 2,967,952 | |||
| 未払受託者報酬 | 280,606 | 289,037 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,133,201 | 6,317,513 | |||
| 未払利息 | 4 | - | |||
| その他未払費用 | 1,001,160 | 989,184 | |||
| 流動負債合計 | 22,590,062 | 22,555,297 | |||
| 負債合計 | 22,590,062 | 22,555,297 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,270,229,807 | 5,995,805,649 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,487,068,139 | △1,642,745,949 | |||
| (分配準備積立金) | 397,815,071 | 411,977,106 | |||
| 元本等合計 | 4,783,161,668 | 4,353,059,700 | |||
| 純資産合計 | 4,783,161,668 | 4,353,059,700 | |||
| 負債純資産合計 | 4,805,751,730 | 4,375,614,997 | |||
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