有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成28年3月14日現在) | 当特定期間 (平成28年9月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,409 | - | |||
| コール・ローン | - | 1,537,173 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,874,881,392 | 6,266,706,425 | |||
| 未収入金 | 6,725,916 | 11,856,234 | |||
| 流動資産合計 | 6,881,611,717 | 6,280,099,832 | |||
| 資産合計 | 6,881,611,717 | 6,280,099,832 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,842,504 | 18,744,524 | |||
| 未払解約金 | 6,730,325 | 13,393,407 | |||
| 未払受託者報酬 | 375,949 | 398,428 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,217,101 | 8,708,464 | |||
| 未払利息 | - | 3 | |||
| その他未払費用 | 1,185,840 | 1,144,800 | |||
| 流動負債合計 | 36,351,719 | 42,389,626 | |||
| 負債合計 | 36,351,719 | 42,389,626 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,921,252,412 | 9,372,262,159 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,075,992,414 | △3,134,551,953 | |||
| (分配準備積立金) | 679,356,491 | 674,315,361 | |||
| 元本等合計 | 6,845,259,998 | 6,237,710,206 | |||
| 純資産合計 | 6,845,259,998 | 6,237,710,206 | |||
| 負債純資産合計 | 6,881,611,717 | 6,280,099,832 | |||
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