有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成30年3月14日現在) | 当特定期間 (平成30年9月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,251,869 | 1,172,542 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,962,659,539 | 5,046,942,088 | |||
| 未収入金 | 9,224,279 | 9,300,808 | |||
| 流動資産合計 | 5,973,135,687 | 5,057,415,438 | |||
| 資産合計 | 5,973,135,687 | 5,057,415,438 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,979,265 | 13,132,947 | |||
| 未払解約金 | 10,476,148 | 10,473,350 | |||
| 未払受託者報酬 | 338,946 | 328,069 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,408,356 | 7,170,623 | |||
| 未払利息 | 3 | 3 | |||
| その他未払費用 | 1,122,120 | 1,084,860 | |||
| 流動負債合計 | 33,324,838 | 32,189,852 | |||
| 負債合計 | 33,324,838 | 32,189,852 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,989,632,614 | 6,566,473,529 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,049,821,765 | △1,541,247,943 | |||
| (分配準備積立金) | 459,840,924 | 464,046,665 | |||
| 元本等合計 | 5,939,810,849 | 5,025,225,586 | |||
| 純資産合計 | 5,939,810,849 | 5,025,225,586 | |||
| 負債純資産合計 | 5,973,135,687 | 5,057,415,438 | |||
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