有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/09/18-2025/03/14)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2024年 9月17日現在) | 当特定期間 (2025年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,066 | 139,426 |
| 親投資信託受益証券 | 2,777,021,577 | 2,801,244,663 |
| 未収入金 | 242,761 | 2,204,642 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 2,777,445,404 | 2,803,588,732 |
| 資産合計 | 2,777,445,404 | 2,803,588,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,437,831 | 6,214,074 |
| 未払解約金 | 423,827 | 2,344,068 |
| 未払受託者報酬 | 203,774 | 170,057 |
| 未払委託者報酬 | 4,453,915 | 3,716,937 |
| その他未払費用 | 999,460 | 1,053,226 |
| 流動負債合計 | 12,518,807 | 13,498,362 |
| 負債合計 | 12,518,807 | 13,498,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,218,915,743 | 3,107,037,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △453,989,146 | △316,946,914 |
| (分配準備積立金) | 460,497,478 | 409,937,903 |
| 元本等合計 | 2,764,926,597 | 2,790,090,370 |
| 純資産合計 | 2,764,926,597 | 2,790,090,370 |
| 負債純資産合計 | 2,777,445,404 | 2,803,588,732 |
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