有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2025年 9月16日現在) | 当特定期間 (2026年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,535 | 52 |
| 親投資信託受益証券 | 3,108,961,837 | 3,634,764,296 |
| 未収入金 | 4,871,087 | - |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 3,113,980,460 | 3,634,764,348 |
| 資産合計 | 3,113,980,460 | 3,634,764,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,905,832 | 5,579,812 |
| 未払解約金 | 5,018,622 | 52 |
| 未払受託者報酬 | 209,155 | 219,697 |
| 未払委託者報酬 | 4,571,489 | 4,801,899 |
| その他未払費用 | 1,044,948 | 1,040,207 |
| 流動負債合計 | 16,750,046 | 11,641,667 |
| 負債合計 | 16,750,046 | 11,641,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,952,916,379 | 2,789,906,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,314,035 | 833,216,566 |
| (分配準備積立金) | 604,290,310 | 1,262,350,231 |
| 元本等合計 | 3,097,230,414 | 3,623,122,681 |
| 純資産合計 | 3,097,230,414 | 3,623,122,681 |
| 負債純資産合計 | 3,113,980,460 | 3,634,764,348 |
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