有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成29年9月14日現在) | 当特定期間 (平成30年3月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,459,780 | 1,251,869 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,429,935,030 | 5,962,659,539 | |||
| 未収入金 | 7,177,414 | 9,224,279 | |||
| 流動資産合計 | 6,438,572,224 | 5,973,135,687 | |||
| 資産合計 | 6,438,572,224 | 5,973,135,687 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,457,211 | 13,979,265 | |||
| 未払解約金 | 8,637,194 | 10,476,148 | |||
| 未払受託者報酬 | 408,987 | 338,946 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,939,290 | 7,408,356 | |||
| 未払利息 | 3 | 3 | |||
| その他未払費用 | 1,139,400 | 1,122,120 | |||
| 流動負債合計 | 34,582,085 | 33,324,838 | |||
| 負債合計 | 34,582,085 | 33,324,838 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,728,605,515 | 6,989,632,614 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,324,615,376 | △1,049,821,765 | |||
| (分配準備積立金) | 564,854,195 | 459,840,924 | |||
| 元本等合計 | 6,403,990,139 | 5,939,810,849 | |||
| 純資産合計 | 6,403,990,139 | 5,939,810,849 | |||
| 負債純資産合計 | 6,438,572,224 | 5,973,135,687 | |||
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