有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成29年3月14日現在) | 当特定期間 (平成29年9月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,208,348 | 1,459,780 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,775,969,082 | 6,429,935,030 | |||
| 未収入金 | 1,950,908 | 7,177,414 | |||
| 流動資産合計 | 6,789,128,338 | 6,438,572,224 | |||
| 資産合計 | 6,789,128,338 | 6,438,572,224 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,075,310 | 15,457,211 | |||
| 未払解約金 | 13,159,256 | 8,637,194 | |||
| 未払受託者報酬 | 390,922 | 408,987 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,544,444 | 8,939,290 | |||
| 未払利息 | 27 | 3 | |||
| その他未払費用 | 1,166,400 | 1,139,400 | |||
| 流動負債合計 | 40,336,359 | 34,582,085 | |||
| 負債合計 | 40,336,359 | 34,582,085 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,537,655,021 | 7,728,605,515 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,788,863,042 | △1,324,615,376 | |||
| (分配準備積立金) | 584,142,851 | 564,854,195 | |||
| 元本等合計 | 6,748,791,979 | 6,403,990,139 | |||
| 純資産合計 | 6,748,791,979 | 6,403,990,139 | |||
| 負債純資産合計 | 6,789,128,338 | 6,438,572,224 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
