有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成30年9月14日現在) | 当特定期間 (平成31年3月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,172,542 | 1,404,801 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,046,942,088 | 4,803,117,098 | |||
| 未収入金 | 9,300,808 | 1,229,831 | |||
| 流動資産合計 | 5,057,415,438 | 4,805,751,730 | |||
| 資産合計 | 5,057,415,438 | 4,805,751,730 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,132,947 | 12,540,459 | |||
| 未払解約金 | 10,473,350 | 2,634,632 | |||
| 未払受託者報酬 | 328,069 | 280,606 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,170,623 | 6,133,201 | |||
| 未払利息 | 3 | 4 | |||
| その他未払費用 | 1,084,860 | 1,001,160 | |||
| 流動負債合計 | 32,189,852 | 22,590,062 | |||
| 負債合計 | 32,189,852 | 22,590,062 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,566,473,529 | 6,270,229,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,541,247,943 | △1,487,068,139 | |||
| (分配準備積立金) | 464,046,665 | 397,815,071 | |||
| 元本等合計 | 5,025,225,586 | 4,783,161,668 | |||
| 純資産合計 | 5,025,225,586 | 4,783,161,668 | |||
| 負債純資産合計 | 5,057,415,438 | 4,805,751,730 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
