有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2022年3月14日現在) | 当特定期間 (2022年9月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,926 | 300 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,972,594,758 | 3,060,357,739 | |||
| 未収入金 | 1,626,545 | 325,481 | |||
| 流動資産合計 | 2,974,238,229 | 3,060,683,520 | |||
| 資産合計 | 2,974,238,229 | 3,060,683,520 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,180,169 | 7,916,443 | |||
| 未払解約金 | 1,643,471 | 325,781 | |||
| 未払受託者報酬 | 184,571 | 188,686 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,034,152 | 4,124,151 | |||
| その他未払費用 | 1,098,490 | 1,027,300 | |||
| 流動負債合計 | 15,140,853 | 13,582,361 | |||
| 負債合計 | 15,140,853 | 13,582,361 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,090,084,909 | 3,958,221,729 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,130,987,533 | △911,120,570 | |||
| (分配準備積立金) | 171,209,901 | 172,581,418 | |||
| 元本等合計 | 2,959,097,376 | 3,047,101,159 | |||
| 純資産合計 | 2,959,097,376 | 3,047,101,159 | |||
| 負債純資産合計 | 2,974,238,229 | 3,060,683,520 | |||
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