- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年3月5日現在) | 当期 (平成26年9月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,353,634 | 10,322,984 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,874,899,637 | 2,020,452,701 | |||
| 未収入金 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||
| 未収利息 | 9 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 1,898,253,280 | 2,042,775,690 | |||
| 資産合計 | 1,898,253,280 | 2,042,775,690 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,323,751 | 7,308,022 | |||
| 未払解約金 | 3,058,927 | 1,430,043 | |||
| 未払受託者報酬 | 495,782 | 552,098 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,462,022 | 4,968,837 | |||
| その他未払費用 | 24,763 | 21,600 | |||
| 流動負債合計 | 15,365,245 | 14,280,600 | |||
| 負債合計 | 15,365,245 | 14,280,600 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 2,441,250,447 | ※1,※3 2,436,007,375 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △558,362,412 | ※2 △407,512,285 | |||
| (分配準備積立金) | 92,201,470 | 97,457,192 | |||
| 元本等合計 | 1,882,888,035 | 2,028,495,090 | |||
| 純資産合計 | 1,882,888,035 | 2,028,495,090 | |||
| 負債純資産合計 | 1,898,253,280 | 2,042,775,690 | |||
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