有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年9月5日現在) | 当期 (平成30年3月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,973,096 | 27,671,210 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,997,720,059 | 2,550,030,830 | |||
| 未収入金 | 43,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,055,693,155 | 2,577,702,040 | |||
| 資産合計 | 2,055,693,155 | 2,577,702,040 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,043,173 | 10,624,037 | |||
| 未払解約金 | 377,224 | 445,513 | |||
| 未払受託者報酬 | 548,860 | 652,926 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,939,719 | 5,876,266 | |||
| 未払利息 | 41 | 77 | |||
| その他未払費用 | 21,610 | 21,834 | |||
| 流動負債合計 | 13,930,627 | 17,620,653 | |||
| 負債合計 | 13,930,627 | 17,620,653 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 2,010,793,300 | ※1,※3 2,656,009,292 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,969,228 | ※2 △95,927,905 | |||
| (分配準備積立金) | 220,306,826 | 152,746,317 | |||
| 元本等合計 | 2,041,762,528 | 2,560,081,387 | |||
| 純資産合計 | 2,041,762,528 | 2,560,081,387 | |||
| 負債純資産合計 | 2,055,693,155 | 2,577,702,040 | |||
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