有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年3月5日現在) | 当期 (平成27年9月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,889,006 | 17,008,425 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,089,884,442 | 1,985,227,467 | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | 8,000,000 | |||
| 未収利息 | 4 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 2,117,773,452 | 2,010,235,896 | |||
| 資産合計 | 2,117,773,452 | 2,010,235,896 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,421,085 | 6,654,388 | |||
| 未払解約金 | 7,270,602 | 2,690,692 | |||
| 未払受託者報酬 | 536,205 | 530,189 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,825,835 | 4,771,675 | |||
| その他未払費用 | 21,600 | 21,600 | |||
| 流動負債合計 | 19,075,327 | 14,668,544 | |||
| 負債合計 | 19,075,327 | 14,668,544 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 2,140,361,859 | ※1,※3 2,218,129,390 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △41,663,734 | ※2 △222,562,038 | |||
| (分配準備積立金) | 237,307,033 | 263,772,889 | |||
| 元本等合計 | 2,098,698,125 | 1,995,567,352 | |||
| 純資産合計 | 2,098,698,125 | 1,995,567,352 | |||
| 負債純資産合計 | 2,117,773,452 | 2,010,235,896 | |||
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