有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年3月5日現在) | 当期 (2021年9月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,179,842 | 13,270,779 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,427,335,993 | 2,830,235,639 | |||
| 未収入金 | 37,500,000 | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,479,015,835 | 2,863,506,418 | |||
| 資産合計 | 3,479,015,835 | 2,863,506,418 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,832,408 | 14,739,681 | |||
| 未払解約金 | 10,572,957 | 3,000,694 | |||
| 未払受託者報酬 | 904,962 | 760,052 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,144,613 | 6,840,459 | |||
| 未払利息 | 36 | 34 | |||
| その他未払費用 | 22,092 | 22,202 | |||
| 流動負債合計 | 38,477,068 | 25,363,122 | |||
| 負債合計 | 38,477,068 | 25,363,122 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 3,766,481,704 | ※1,※3 2,947,936,350 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △325,942,937 | ※2 △109,793,054 | |||
| (分配準備積立金) | 99,523,625 | 133,360,821 | |||
| 元本等合計 | 3,440,538,767 | 2,838,143,296 | |||
| 純資産合計 | 3,440,538,767 | 2,838,143,296 | |||
| 負債純資産合計 | 3,479,015,835 | 2,863,506,418 | |||
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