有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/06-2024/03/05)
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年9月5日現在) | 当期 (2024年3月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 30,735,581 | - | |||
| コール・ローン | 40,952,560 | 104,130,937 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,487,591,929 | 5,822,985,048 | |||
| 未収入金 | 450,000,000 | 670,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,009,280,070 | 6,597,115,985 | |||
| 資産合計 | 5,009,280,070 | 6,597,115,985 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 483,599,390 | 791,849,942 | |||
| 未払解約金 | 17,060,602 | 11,215,965 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,176,045 | 1,664,565 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,584,366 | 14,981,096 | |||
| 未払利息 | 122 | 305 | |||
| その他未払費用 | 23,500 | 22,711 | |||
| 流動負債合計 | 512,444,025 | 819,734,584 | |||
| 負債合計 | 512,444,025 | 819,734,584 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 4,396,358,093 | ※1,※2 5,656,071,019 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,477,952 | 121,310,382 | |||
| (分配準備積立金) | 119,523,937 | 25,011,415 | |||
| 元本等合計 | 4,496,836,045 | 5,777,381,401 | |||
| 純資産合計 | 4,496,836,045 | 5,777,381,401 | |||
| 負債純資産合計 | 5,009,280,070 | 6,597,115,985 | |||
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