- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/06-2024/09/05)
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年3月5日現在) | 当期 (2024年9月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 104,130,937 | 33,354,865 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,822,985,048 | 7,588,402,639 | |||
| 未収入金 | 670,000,000 | 51,000,000 | |||
| 未収利息 | - | 210 | |||
| 流動資産合計 | 6,597,115,985 | 7,672,757,714 | |||
| 資産合計 | 6,597,115,985 | 7,672,757,714 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 791,849,942 | 45,798,486 | |||
| 未払解約金 | 11,215,965 | 6,097,990 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,664,565 | 2,121,768 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,981,096 | 19,095,896 | |||
| 未払利息 | 305 | - | |||
| その他未払費用 | 22,711 | 22,000 | |||
| 流動負債合計 | 819,734,584 | 73,136,140 | |||
| 負債合計 | 819,734,584 | 73,136,140 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 5,656,071,019 | ※1,※3 7,633,081,156 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,310,382 | ※2 △33,459,582 | |||
| (分配準備積立金) | 25,011,415 | - | |||
| 元本等合計 | 5,777,381,401 | 7,599,621,574 | |||
| 純資産合計 | 5,777,381,401 | 7,599,621,574 | |||
| 負債純資産合計 | 6,597,115,985 | 7,672,757,714 | |||
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