有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年3月5日現在) | 当期 (2019年9月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,547,014 | 12,535,697 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,408,791,654 | 3,279,555,120 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | 30,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,450,338,668 | 3,322,090,817 | |||
| 資産合計 | 3,450,338,668 | 3,322,090,817 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,196,245 | 24,129,511 | |||
| 未払解約金 | 4,721,383 | 2,109,779 | |||
| 未払受託者報酬 | 863,373 | 896,010 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,770,310 | 8,064,081 | |||
| 未払利息 | 50 | 35 | |||
| その他未払費用 | 21,617 | 21,684 | |||
| 流動負債合計 | 32,572,978 | 35,221,100 | |||
| 負債合計 | 32,572,978 | 35,221,100 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 3,839,249,083 | ※1,※3 4,021,585,209 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △421,483,393 | ※2 △734,715,492 | |||
| (分配準備積立金) | 117,950,210 | 114,770,181 | |||
| 元本等合計 | 3,417,765,690 | 3,286,869,717 | |||
| 純資産合計 | 3,417,765,690 | 3,286,869,717 | |||
| 負債純資産合計 | 3,450,338,668 | 3,322,090,817 | |||
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