有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/09/06-2025/03/05)
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年9月5日現在) | 当期 (2025年3月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,354,865 | 49,085,242 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,588,402,639 | 7,822,982,877 | |||
| 未収入金 | 51,000,000 | 145,000,000 | |||
| 未収利息 | 210 | 470 | |||
| 流動資産合計 | 7,672,757,714 | 8,017,068,589 | |||
| 資産合計 | 7,672,757,714 | 8,017,068,589 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 45,798,486 | 153,148,634 | |||
| 未払解約金 | 6,097,990 | 9,705,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,121,768 | 2,138,734 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,095,896 | 19,248,556 | |||
| その他未払費用 | 22,000 | 22,000 | |||
| 流動負債合計 | 73,136,140 | 184,263,824 | |||
| 負債合計 | 73,136,140 | 184,263,824 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 7,633,081,156 | ※1,※3 7,657,431,747 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △33,459,582 | 175,373,018 | |||
| (分配準備積立金) | - | 7,755,525 | |||
| 元本等合計 | 7,599,621,574 | 7,832,804,765 | |||
| 純資産合計 | 7,599,621,574 | 7,832,804,765 | |||
| 負債純資産合計 | 7,672,757,714 | 8,017,068,589 | |||
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