有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年3月7日現在) | 当期 (平成28年9月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 17,871,947 | - | |||
| コール・ローン | - | 7,490,863 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,219,555,739 | 2,181,980,193 | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,250,427,686 | 2,204,471,056 | |||
| 資産合計 | 2,250,427,686 | 2,204,471,056 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,563,614 | 10,202,722 | |||
| 未払解約金 | 7,263,579 | 920,981 | |||
| 未払受託者報酬 | 579,387 | 570,716 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,214,443 | 5,136,374 | |||
| 未払利息 | - | 20 | |||
| その他未払費用 | 21,600 | 21,600 | |||
| 流動負債合計 | 20,642,623 | 16,852,413 | |||
| 負債合計 | 20,642,623 | 16,852,413 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 2,521,204,678 | ※1,※3 2,550,680,622 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △291,419,615 | ※2 △363,061,979 | |||
| (分配準備積立金) | 258,222,437 | 260,300,738 | |||
| 元本等合計 | 2,229,785,063 | 2,187,618,643 | |||
| 純資産合計 | 2,229,785,063 | 2,187,618,643 | |||
| 負債純資産合計 | 2,250,427,686 | 2,204,471,056 | |||
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