有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年3月5日現在) | 当期 (2020年9月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 8,523,080 | |||
| コール・ローン | 25,247,119 | 2,029,983 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,073,464,295 | 3,125,509,226 | |||
| 未収入金 | 16,000,000 | 30,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,114,711,414 | 3,166,062,289 | |||
| 資産合計 | 3,114,711,414 | 3,166,062,289 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,204,439 | 20,250,114 | |||
| 未払解約金 | 703,863 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 963,409 | 879,203 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,670,659 | 7,912,824 | |||
| 未払利息 | 75 | 5 | |||
| その他未払費用 | 21,934 | 22,265 | |||
| 流動負債合計 | 33,564,379 | 29,064,411 | |||
| 負債合計 | 33,564,379 | 29,064,411 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 3,867,406,621 | ※1,※3 4,050,022,977 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △786,259,586 | ※2 △913,025,099 | |||
| (分配準備積立金) | 104,285,676 | 105,123,759 | |||
| 元本等合計 | 3,081,147,035 | 3,136,997,878 | |||
| 純資産合計 | 3,081,147,035 | 3,136,997,878 | |||
| 負債純資産合計 | 3,114,711,414 | 3,166,062,289 | |||
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