有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/06-2023/03/06)
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年9月5日現在) | 当期 (2023年3月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 27,071,952 | 20,363,494 | |||
| コール・ローン | 3,986,922 | 3,215,359 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,991,058,949 | 3,223,548,828 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 189,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,027,117,823 | 3,436,127,681 | |||
| 資産合計 | 3,027,117,823 | 3,436,127,681 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,856,838 | 188,530,663 | |||
| 未払解約金 | 4,611,530 | 8,490,813 | |||
| 未払受託者報酬 | 798,454 | 874,513 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,186,050 | 7,870,606 | |||
| 未払利息 | 11 | 9 | |||
| その他未払費用 | 22,305 | 22,821 | |||
| 流動負債合計 | 30,475,188 | 205,789,425 | |||
| 負債合計 | 30,475,188 | 205,789,425 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,976,139,713 | ※1,※2 3,142,177,729 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,502,922 | 88,160,527 | |||
| (分配準備積立金) | 220,945,176 | 248,166,373 | |||
| 元本等合計 | 2,996,642,635 | 3,230,338,256 | |||
| 純資産合計 | 2,996,642,635 | 3,230,338,256 | |||
| 負債純資産合計 | 3,027,117,823 | 3,436,127,681 | |||
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