有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/06-2025/09/05)
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年3月5日現在) | 当期 (2025年9月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,085,242 | 130,884,701 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,822,982,877 | 8,208,478,222 | |||
| 未収入金 | 145,000,000 | 1,230,000,000 | |||
| 未収利息 | 470 | 1,255 | |||
| 流動資産合計 | 8,017,068,589 | 9,569,364,178 | |||
| 資産合計 | 8,017,068,589 | 9,569,364,178 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 153,148,634 | 1,285,666,024 | |||
| 未払解約金 | 9,705,900 | 41,488,106 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,138,734 | 2,382,767 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,248,556 | 21,444,876 | |||
| その他未払費用 | 22,000 | 55,000 | |||
| 流動負債合計 | 184,263,824 | 1,351,036,773 | |||
| 負債合計 | 184,263,824 | 1,351,036,773 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 7,657,431,747 | ※1,※2 8,035,412,652 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,373,018 | 182,914,753 | |||
| (分配準備積立金) | 7,755,525 | - | |||
| 元本等合計 | 7,832,804,765 | 8,218,327,405 | |||
| 純資産合計 | 7,832,804,765 | 8,218,327,405 | |||
| 負債純資産合計 | 8,017,068,589 | 9,569,364,178 | |||
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