有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年3月5日現在) | 当期 (平成30年9月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,671,210 | 26,297,119 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,550,030,830 | 3,174,212,232 | |||
| 未収入金 | - | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,577,702,040 | 3,205,509,351 | |||
| 資産合計 | 2,577,702,040 | 3,205,509,351 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,624,037 | 16,723,636 | |||
| 未払解約金 | 445,513 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 652,926 | 836,275 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,876,266 | 7,526,423 | |||
| 未払利息 | 77 | 74 | |||
| その他未払費用 | 21,834 | 21,789 | |||
| 流動負債合計 | 17,620,653 | 25,108,197 | |||
| 負債合計 | 17,620,653 | 25,108,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 2,656,009,292 | ※1,※3 3,344,727,257 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △95,927,905 | ※2 △164,326,103 | |||
| (分配準備積立金) | 152,746,317 | 145,467,927 | |||
| 元本等合計 | 2,560,081,387 | 3,180,401,154 | |||
| 純資産合計 | 2,560,081,387 | 3,180,401,154 | |||
| 負債純資産合計 | 2,577,702,040 | 3,205,509,351 | |||
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