有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年3月6日現在) | 当期 (平成29年9月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,161,445 | - | |||
| コール・ローン | 11,225,395 | 14,973,096 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,349,710,073 | 1,997,720,059 | |||
| 未収入金 | 52,000,000 | 43,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,416,096,913 | 2,055,693,155 | |||
| 資産合計 | 2,416,096,913 | 2,055,693,155 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,293,262 | 8,043,173 | |||
| 未払解約金 | 1,682,917 | 377,224 | |||
| 未払受託者報酬 | 648,217 | 548,860 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,833,912 | 4,939,719 | |||
| 未払利息 | 29 | 41 | |||
| その他未払費用 | 21,603 | 21,610 | |||
| 流動負債合計 | 31,479,940 | 13,930,627 | |||
| 負債合計 | 31,479,940 | 13,930,627 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,329,326,257 | ※1,※2 2,010,793,300 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,290,716 | 30,969,228 | |||
| (分配準備積立金) | 303,176,312 | 220,306,826 | |||
| 元本等合計 | 2,384,616,973 | 2,041,762,528 | |||
| 純資産合計 | 2,384,616,973 | 2,041,762,528 | |||
| 負債純資産合計 | 2,416,096,913 | 2,055,693,155 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
