有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年9月5日現在) | 当期 (平成31年3月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,297,119 | 26,547,014 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,174,212,232 | 3,408,791,654 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,205,509,351 | 3,450,338,668 | |||
| 資産合計 | 3,205,509,351 | 3,450,338,668 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,723,636 | 19,196,245 | |||
| 未払解約金 | - | 4,721,383 | |||
| 未払受託者報酬 | 836,275 | 863,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,526,423 | 7,770,310 | |||
| 未払利息 | 74 | 50 | |||
| その他未払費用 | 21,789 | 21,617 | |||
| 流動負債合計 | 25,108,197 | 32,572,978 | |||
| 負債合計 | 25,108,197 | 32,572,978 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 3,344,727,257 | ※1,※3 3,839,249,083 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △164,326,103 | ※2 △421,483,393 | |||
| (分配準備積立金) | 145,467,927 | 117,950,210 | |||
| 元本等合計 | 3,180,401,154 | 3,417,765,690 | |||
| 純資産合計 | 3,180,401,154 | 3,417,765,690 | |||
| 負債純資産合計 | 3,205,509,351 | 3,450,338,668 | |||
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