有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年3月7日現在) | 当期 (2022年9月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,665,720 | 27,071,952 | |||
| コール・ローン | 10,932,483 | 3,986,922 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,485,638,016 | 2,991,058,949 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,515,236,219 | 3,027,117,823 | |||
| 資産合計 | 2,515,236,219 | 3,027,117,823 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,452,577 | 17,856,838 | |||
| 未払解約金 | - | 4,611,530 | |||
| 未払受託者報酬 | 729,487 | 798,454 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,565,325 | 7,186,050 | |||
| 未払利息 | 27 | 11 | |||
| その他未払費用 | 22,157 | 22,305 | |||
| 流動負債合計 | 23,769,573 | 30,475,188 | |||
| 負債合計 | 23,769,573 | 30,475,188 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 2,742,096,189 | ※1,※3 2,976,139,713 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △250,629,543 | 20,502,922 | |||
| (分配準備積立金) | 113,485,991 | 220,945,176 | |||
| 元本等合計 | 2,491,466,646 | 2,996,642,635 | |||
| 純資産合計 | 2,491,466,646 | 2,996,642,635 | |||
| 負債純資産合計 | 2,515,236,219 | 3,027,117,823 | |||
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