有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/09/06-2026/03/05)
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年9月5日現在) | 当期 (2026年3月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 130,884,701 | 226,309,527 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,208,478,222 | 14,886,256,689 | |||
| 未収入金 | 1,230,000,000 | 2,110,000,000 | |||
| 未収利息 | 1,255 | 3,720 | |||
| 流動資産合計 | 9,569,364,178 | 17,222,569,936 | |||
| 資産合計 | 9,569,364,178 | 17,222,569,936 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,285,666,024 | 2,066,048,163 | |||
| 未払解約金 | 41,488,106 | 63,002,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,382,767 | 3,782,538 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,444,876 | 34,042,800 | |||
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,351,036,773 | 2,166,931,327 | |||
| 負債合計 | 1,351,036,773 | 2,166,931,327 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 8,035,412,652 | ※1,※2 14,757,486,884 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,914,753 | 298,151,725 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 8,218,327,405 | 15,055,638,609 | |||
| 純資産合計 | 8,218,327,405 | 15,055,638,609 | |||
| 負債純資産合計 | 9,569,364,178 | 17,222,569,936 | |||
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