有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3特定期間	2007年 5月22日～2007年11月20日	49,858,420,759	23,566,436,595	63,367,327,752
第4特定期間	2007年11月21日～2008年 5月20日	43,772,860,889	14,943,303,134	92,196,885,507
第5特定期間	2008年 5月21日～2008年11月20日	4,980,495,416	22,268,003,806	74,909,377,117
第6特定期間	2008年11月21日～2009年 5月20日	12,392,413,658	8,346,645,944	78,955,144,831
第7特定期間	2009年 5月21日～2009年11月20日	16,738,286,480	15,667,050,820	80,026,380,491
第8特定期間	2009年11月21日～2010年 5月20日	8,243,950,454	16,105,497,963	72,164,832,982
第9特定期間	2010年 5月21日～2010年11月22日	1,616,617,119	17,673,610,837	56,107,839,264
第10特定期間	2010年11月23日～2011年 5月20日	2,055,634,017	10,831,482,575	47,331,990,706
第11特定期間	2011年 5月21日～2011年11月21日	801,667,293	7,528,280,128	40,605,377,871
第12特定期間	2011年11月22日～2012年 5月21日	823,400,871	5,270,137,043	36,158,641,699
第13特定期間	2012年 5月22日～2012年11月20日	333,234,667	5,561,849,351	30,930,027,015
第14特定期間	2012年11月21日～2013年 5月20日	658,032,868	6,240,578,950	25,347,480,933
第15特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	85,547,507	4,655,150,353	20,777,878,087
第16特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	229,913,283	3,012,220,815	17,995,570,555
第17特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	403,893,387	2,805,873,300	15,593,590,642
第18特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	1,308,809,354	3,921,209,944	12,981,190,052
第19特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	1,562,629,385	4,106,036,367	10,437,783,070
第20特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	52,678,314	577,371,232	9,913,090,152
第21特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	106,812,761	427,024,225	9,592,878,688
第22特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	39,149,790	619,001,084	9,013,027,394

(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	9,188,890,590	44.57
	バミューダ	570,080,742	2.77
	香港	4,722,548,617	22.91
	中国	5,655,571,625	27.43
	小計	20,137,091,574	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	477,947,319	2.32
合計(純資産総額)		20,615,038,893	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	7,115,000	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	517,800	2,910.65	1,507,137,676	3,913.15	2,026,230,105	9.83
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	146,624	11,325.68	1,660,617,560	13,749.05	2,015,941,235	9.78
香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	1,051,500	1,253.47	1,318,032,775	1,227.48	1,290,703,632	6.26
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK- H	銀行	13,523,000	82.59	1,116,891,616	92.41	1,249,763,205	6.06
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	12,909,000	68.06	878,679,485	74.04	955,885,632	4.64
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	1,144,000	579.37	662,807,381	716.98	820,229,696	3.98
中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	14,109,000	50.40	711,229,046	55.53	783,557,424	3.80
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO- H	保険	2,122,000	309.49	656,738,529	364.54	773,562,368	3.75
ケイマン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	142,562	3,873.08	552,154,818	4,526.05	645,243,938	3.13
ケイマン	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	48,710	8,977.77	437,307,352	12,936.82	630,152,814	3.06
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	24,243	19,492.65	472,560,503	21,069.08	510,777,823	2.48
バミュー ダ	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	2,090,000	176.72	369,346,790	198.79	415,471,936	2.02
ケイマン	株式	KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,049,500	130.51	398,015,344	130.43	397,771,901	1.93
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	4,106,200	88.43	363,112,908	90.70	372,468,474	1.81
ケイマン	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL LIMITED	小売	60,652	6,079.05	368,706,889	6,121.66	371,291,116	1.80
ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	428,000	651.48	278,833,440	861.52	368,730,560	1.79
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,851,000	140.12	399,486,682	128.44	366,196,125	1.78
香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,220,000	124.74	276,928,128	160.05	355,327,872	1.72
ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	1,062,888	280.90	298,565,259	325.38	345,846,749	1.68
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	1,978,000	137.24	271,479,716	161.48	319,410,605	1.55
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	826,000	331.45	273,778,389	336.77	278,176,976	1.35
中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	3,494,000	88.57	309,473,364	74.90	261,708,986	1.27
ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,327,000	89.22	207,633,984	97.40	226,653,523	1.10
ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	28,357	6,288.25	178,316,018	7,835.99	222,205,316	1.08
ケイマン	株式	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	自動車・自動車部品	1,924,000	99.92	192,264,187	109.50	210,688,774	1.02
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER(HOLDINGS) CO LTD	食品・生活必需品小売り	698,000	224.99	157,044,416	283.09	197,597,658	0.96
ケイマン	株式	WEIBO CORP-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	21,454	5,853.68	125,585,065	8,267.62	177,373,725	0.86
ケイマン	株式	SINA CORPORATION	ソフトウェア・サービス	15,172	7,887.35	119,667,023	11,244.68	170,604,382	0.83
ケイマン	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	224,000	684.23	153,267,968	758.28	169,854,720	0.82
ケイマン	株式	LONGFOR PROPERTIES	不動産	750,500	191.84	143,977,753	226.13	169,711,466	0.82

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	24.20
		銀行	15.63
		保険	8.54
		電気通信サービス	7.81
		エネルギー	6.48
		不動産	5.18
		小売	4.93
		自動車・自動車部品	4.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.51
		消費者サービス	4.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.82
		素材	1.65
		運輸	1.55
		資本財	1.17
		食品・生活必需品小売り	1.16
		耐久消費財・アパレル	1.11
		ヘルスケア機器・サービス	0.91
		食品・飲料・タバコ	0.67
		各種金融	0.39
		公益事業	0.29
合計			97.68

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	売建	500,000.00	7,132,450	7,115,000	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	847,280	0.09
投資証券	ルクセンブルク	983,545,001	99.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,473,660	0.15
合計(純資産総額)		985,865,941	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	中国A株ファンド	56,000	16,789.80	940,228,880	17,563.30	983,545,001	99.76
2	香港	投資信託 受益証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	5,000	158.63	793,168	169.45	847,280	0.09

※2017年4月26日付けの約款変更に伴い、「中国A株マザーファンド」の主要投資対象を、「中国A株ファンド」(HSBC Specialist Funds ‒ HSBC China Opportunities Fund ‒ Class ZD)から、中国A株を投資対象とするETFに変更しています。なお、「中国A株ファンド」は全解約に伴う回金待ちです。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.09
投資証券	99.76
合計	99.85

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。