有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第8特定期間	2009年11月21日～2010年 5月20日	8,243,950,454	16,105,497,963	72,164,832,982
第9特定期間	2010年 5月21日～2010年11月22日	1,616,617,119	17,673,610,837	56,107,839,264
第10特定期間	2010年11月23日～2011年 5月20日	2,055,634,017	10,831,482,575	47,331,990,706
第11特定期間	2011年 5月21日～2011年11月21日	801,667,293	7,528,280,128	40,605,377,871
第12特定期間	2011年11月22日～2012年 5月21日	823,400,871	5,270,137,043	36,158,641,699
第13特定期間	2012年 5月22日～2012年11月20日	333,234,667	5,561,849,351	30,930,027,015
第14特定期間	2012年11月21日～2013年 5月20日	658,032,868	6,240,578,950	25,347,480,933
第15特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	85,547,507	4,655,150,353	20,777,878,087
第16特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	229,913,283	3,012,220,815	17,995,570,555
第17特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	403,893,387	2,805,873,300	15,593,590,642
第18特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	1,308,809,354	3,921,209,944	12,981,190,052
第19特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	1,562,629,385	4,106,036,367	10,437,783,070
第20特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	52,678,314	577,371,232	9,913,090,152
第21特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	106,812,761	427,024,225	9,592,878,688
第22特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	39,149,790	619,001,084	9,013,027,394
第23特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	704,060,178	1,496,160,721	8,220,926,851
第24特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	369,651,657	866,130,041	7,724,448,467
第25特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	304,559,778	513,829,762	7,515,178,483
第26特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	194,477,066	1,131,680,246	6,577,975,303
第27特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	106,257,085	371,048,290	6,313,184,098

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	193,220,356	1.01
	ケイマン	10,529,068,582	55.05
	バミューダ	66,475,640	0.35
	香港	2,912,511,560	15.23
	中国	4,842,635,811	25.32
	小計	18,543,911,949	96.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	582,951,031	3.05
合計(純資産総額)		19,126,862,980	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	6,995,000	△0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	88,256	17,260.08	1,523,305,832	22,001.83	1,941,794,320	10.15
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	337,300	4,818.10	1,625,145,130	4,732.00	1,596,103,600	8.34
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	11,528,000	96.88	1,116,832,640	89.60	1,032,908,800	5.40
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	770,000	1,136.18	874,862,939	1,264.90	973,973,000	5.09
ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	71,179	9,603.89	683,595,822	13,613.92	969,025,610	5.07
ケイマン	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	537,000	1,085.47	582,898,219	1,491.00	800,667,000	4.19
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	1,289,500	517.90	667,843,099	534.10	688,721,950	3.60
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER(HOLDINGS) CO LTD	食品・飲料・タバコ	1,054,000	517.83	545,798,788	593.60	625,654,400	3.27
ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,820,000	128.44	490,647,751	148.68	567,957,600	2.97
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	1,012,885	402.06	407,240,992	534.78	541,679,866	2.83
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	28,736	14,307.97	411,153,894	18,311.15	526,189,291	2.75
ケイマン	株式	LI NING CO LIMITED	耐久消費財・アパレル	1,144,500	217.75	249,217,829	368.90	422,206,050	2.21
ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	844,000	479.81	404,962,035	484.40	408,833,600	2.14
ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	380,000	799.26	303,718,800	1,052.10	399,798,000	2.09
ケイマン	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	824,000	386.80	318,727,380	464.10	382,418,400	2.00
中国	株式	CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	16,452,000	24.78	407,680,560	22.82	375,434,640	1.96
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	389,300	927.89	361,229,446	910.26	354,365,287	1.85
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,962,000	183.68	360,380,160	164.36	322,474,320	1.69
ケイマン	株式	BEIGENE LTD-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,431	19,566.24	243,228,036	22,376.53	278,162,699	1.45
ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	214,500	981.26	210,480,270	1,269.80	272,372,100	1.42
ケイマン	株式	NETEASE.COM INC -ADR	ソフトウェア・サービス	7,768	28,780.41	223,566,293	34,975.93	271,693,058	1.42
ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	144,700	1,569.92	227,167,837	1,842.40	266,595,280	1.39
ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	小売	71,632	4,461.28	319,570,638	3,629.72	260,004,304	1.36
香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	223,400	981.68	219,307,312	1,122.80	250,833,520	1.31
ケイマン	株式	IQIYI INC-ADR	メディア・娯楽	113,041	1,987.13	224,628,233	2,147.37	242,741,530	1.27
香港	株式	CHINA OILFIELD SERVICES-H	エネルギー	1,528,000	138.19	211,166,340	149.80	228,894,400	1.20
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	2,762,000	83.16	229,687,920	80.36	221,954,320	1.16
ケイマン	株式	WH GROUP LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,858,000	108.96	202,461,088	115.92	215,379,360	1.13
ケイマン	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	42,598	3,807.21	162,179,532	4,952.11	210,950,067	1.10
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	39,991	4,469.73	178,749,296	4,831.59	193,220,356	1.01

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	20.79
		銀行	10.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.71
		消費者サービス	7.44
		保険	7.19
		食品・飲料・タバコ	7.15
		耐久消費財・アパレル	6.56
		小売	6.16
		不動産	4.97
		エネルギー	3.50
		資本財	3.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.91
		電気通信サービス	2.30
		メディア・娯楽	1.75
		自動車・自動車部品	1.62
		公益事業	0.98
		素材	0.85
		食品・生活必需品小売り	0.56
		半導体・半導体製造装置	0.37
合計			96.95

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	売建	500,000.00	6,987,900	6,995,000	△0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,044,400	5.65
投資証券	アイルランド	16,595,929	89.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	843,538	4.56
合計(純資産総額)		18,483,867	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	37,000	387.07	14,321,792	448.53	16,595,929	89.79
香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	5,000	175.28	876,400	208.88	1,044,400	5.65

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	5.65
投資証券	89.79
合計	95.44

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。