有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第7特定期間	2009年 5月21日～2009年11月20日	16,738,286,480	15,667,050,820	80,026,380,491
第8特定期間	2009年11月21日～2010年 5月20日	8,243,950,454	16,105,497,963	72,164,832,982
第9特定期間	2010年 5月21日～2010年11月22日	1,616,617,119	17,673,610,837	56,107,839,264
第10特定期間	2010年11月23日～2011年 5月20日	2,055,634,017	10,831,482,575	47,331,990,706
第11特定期間	2011年 5月21日～2011年11月21日	801,667,293	7,528,280,128	40,605,377,871
第12特定期間	2011年11月22日～2012年 5月21日	823,400,871	5,270,137,043	36,158,641,699
第13特定期間	2012年 5月22日～2012年11月20日	333,234,667	5,561,849,351	30,930,027,015
第14特定期間	2012年11月21日～2013年 5月20日	658,032,868	6,240,578,950	25,347,480,933
第15特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	85,547,507	4,655,150,353	20,777,878,087
第16特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	229,913,283	3,012,220,815	17,995,570,555
第17特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	403,893,387	2,805,873,300	15,593,590,642
第18特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	1,308,809,354	3,921,209,944	12,981,190,052
第19特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	1,562,629,385	4,106,036,367	10,437,783,070
第20特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	52,678,314	577,371,232	9,913,090,152
第21特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	106,812,761	427,024,225	9,592,878,688
第22特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	39,149,790	619,001,084	9,013,027,394
第23特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	704,060,178	1,496,160,721	8,220,926,851
第24特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	369,651,657	866,130,041	7,724,448,467
第25特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	304,559,778	513,829,762	7,515,178,483
第26特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	194,477,066	1,131,680,246	6,577,975,303

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	81,938,472	0.48
	ケイマン	7,124,474,854	41.66
	バミューダ	50,683,052	0.30
	香港	4,166,629,478	24.36
	中国	4,961,582,654	29.01
	小計	16,385,308,510	95.81
投資証券	香港	261,710,954	1.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	455,021,540	2.66
合計(純資産総額)		17,102,041,004	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	337,200	4,789.92	1,615,162,170	4,522.13	1,524,864,259	8.92
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	91,120	17,156.39	1,563,290,876	16,521.01	1,505,394,905	8.80
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	14,754,000	96.46	1,423,241,659	86.42	1,275,158,712	7.46
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	669,000	1,050.72	702,933,244	1,209.99	809,484,648	4.73
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	3,867,000	183.41	709,262,128	182.05	704,012,099	4.12
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	8,769,000	82.80	726,104,768	78.06	684,543,216	4.00
ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	63,804	9,476.60	604,645,561	9,198.26	586,886,393	3.43
ケイマン	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	155,702	3,702.27	576,452,240	3,753.23	584,386,227	3.42
香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	513,000	977.60	501,511,752	1,046.19	536,699,061	3.14
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	910,500	497.59	453,063,298	531.11	483,579,297	2.83
中国	株式	CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	18,372,000	23.00	422,574,372	24.95	458,429,167	2.68
ケイマン	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL LIMITED	小売	117,938	4,453.55	525,243,441	3,792.60	447,292,225	2.62
香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	439,000	1,018.38	447,070,751	976.49	428,682,183	2.51
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	28,736	14,473.27	415,904,067	14,318.17	411,447,071	2.41
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	8,135,000	51.43	418,453,011	46.83	381,030,384	2.23
ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	335,000	977.17	327,354,915	1,053.16	352,810,945	2.06
ケイマン	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	消費者サービス	96,869	4,640.49	449,520,333	3,453.58	334,545,693	1.96
ケイマン	株式	3SBIO,INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,598,500	196.29	313,779,405	180.38	288,343,185	1.69
中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY	保険	533,200	514.84	274,513,546	512.29	273,155,694	1.60
香港	投資 証券	LINK REIT	―	197,000	1,358.16	267,558,774	1,328.48	261,710,954	1.53
ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	1,356,000	249.52	338,357,256	178.71	242,331,845	1.42
香港	株式	SJM HOLDINGS LIMTED	消費者サービス	1,874,000	124.73	233,759,136	120.30	225,446,323	1.32
中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	229,728	999.56	229,626,957	979.16	224,941,657	1.32
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	861,000	269.04	231,645,162	254.54	219,162,728	1.28
香港	株式	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED	不動産	3,232,000	73.41	237,292,132	62.31	201,391,738	1.18
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER(HOLDINGS) CO LTD	食品・飲料・タバコ	418,000	484.64	202,582,617	466.99	195,201,820	1.14
ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	410,000	486.88	199,622,948	450.95	184,893,190	1.08
ケイマン	株式	LI NING CO LIMITED	耐久消費財・アパレル	977,000	198.78	194,210,457	178.43	174,328,064	1.02
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	438,000	393.10	172,181,304	379.86	166,380,870	0.97
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	168,600	902.70	152,196,354	837.29	141,168,135	0.83

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	18.50
		銀行	16.51
		保険	11.67
		消費者サービス	10.62
		電気通信サービス	5.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.66
		食品・飲料・タバコ	5.08
		不動産	4.44
		エネルギー	4.25
		耐久消費財・アパレル	3.36
		小売	3.16
		自動車・自動車部品	2.10
		資本財	1.25
		公益事業	0.88
		素材	0.85
		食品・生活必需品小売り	0.64
		ヘルスケア機器・サービス	0.55
		各種金融	0.33
投資証券	―	―	1.53
合計			97.34

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	967,436	5.48
投資証券	アイルランド	15,586,424	88.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,105,779	6.26
合計(純資産総額)		17,659,639	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	37,000	386.36	14,295,648	421.25	15,586,424	88.26
2	香港	投資信託 受益証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	5,000	174.52	872,644	193.48	967,436	5.48

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	5.48
投資証券	88.26
合計	93.74

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。