有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第13特定期間	2012年 5月22日～2012年11月20日	333,234,667	5,561,849,351	30,930,027,015
第14特定期間	2012年11月21日～2013年 5月20日	658,032,868	6,240,578,950	25,347,480,933
第15特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	85,547,507	4,655,150,353	20,777,878,087
第16特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	229,913,283	3,012,220,815	17,995,570,555
第17特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	403,893,387	2,805,873,300	15,593,590,642
第18特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	1,308,809,354	3,921,209,944	12,981,190,052
第19特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	1,562,629,385	4,106,036,367	10,437,783,070
第20特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	52,678,314	577,371,232	9,913,090,152
第21特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	106,812,761	427,024,225	9,592,878,688
第22特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	39,149,790	619,001,084	9,013,027,394
第23特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	704,060,178	1,496,160,721	8,220,926,851
第24特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	369,651,657	866,130,041	7,724,448,467
第25特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	304,559,778	513,829,762	7,515,178,483
第26特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	194,477,066	1,131,680,246	6,577,975,303
第27特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	106,257,085	371,048,290	6,313,184,098
第28特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	207,051,179	546,535,670	5,973,699,607
第29特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	108,092,223	854,758,220	5,227,033,610
第30特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	256,951,301	592,925,325	4,891,059,586
第31特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	172,295,597	399,691,060	4,663,664,123
第32特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	108,021,417	252,375,403	4,519,310,137

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ルクセンブルク	95,910,662	0.61
	ケイマン	5,857,524,605	37.43
	香港	3,060,957,090	19.56
	中国	5,178,048,002	33.08
	小計	14,192,440,359	90.68
投資証券	香港	113,172,778	0.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,345,607,113	8.60
合計(純資産総額)		15,651,220,250	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイ マン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	214,800	7,424.43	1,594,768,531	5,715.50	1,227,689,400	7.84
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	11,843,000	97.32	1,152,641,293	95.20	1,127,499,788	7.20
ケイ マン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	713,632	1,787.15	1,275,371,139	1,549.71	1,105,927,642	7.07
ケイ マン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	331,780	2,405.76	798,183,654	2,727.11	904,800,556	5.78
ケイ マン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	259,300	3,336.44	865,141,191	2,859.38	741,438,012	4.74
中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	14,936,000	47.84	714,641,299	49.31	736,592,738	4.71
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	3,550,000	156.42	555,302,298	198.57	704,933,440	4.50
ケイ マン	株式	JD.COM INC - CL A	小売	129,789	4,343.78	563,774,863	3,638.32	472,214,434	3.02
香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	678,000	753.62	510,960,801	652.38	442,316,013	2.83
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	12,536	35,411.51	443,918,745	34,134.86	427,914,682	2.73
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	527,000	988.78	521,087,850	808.33	425,992,545	2.72
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	907,500	383.28	347,828,514	373.95	339,365,977	2.17
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS- A	食品・飲料・タバコ	463,600	727.43	337,240,267	723.03	335,201,034	2.14
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	423,500	1,062.26	449,869,863	791.18	335,068,330	2.14
ケイ マン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	22,632	15,074.93	341,175,857	11,976.09	271,043,007	1.73
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED	素材	420,500	679.98	285,932,094	644.21	270,893,879	1.73
中国	株式	CHONGQING FULING ZHACAI-A	食品・飲料・タバコ	435,600	705.54	307,333,668	609.41	265,459,272	1.70
中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	557,500	432.01	240,845,834	455.66	254,033,994	1.62
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	422,401	895.40	378,220,863	595.01	251,334,971	1.61
ケイ マン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	261,000	1,213.31	316,676,259	921.01	240,384,132	1.54
香港	株式	CLP HOLDINGS LIMITED	公益事業	182,500	1,290.06	235,437,774	1,291.70	235,735,797	1.51
中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	40,737	4,500.15	183,323,015	5,722.12	233,102,249	1.49
ケイ マン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	12,886	18,786.61	242,084,274	17,832.72	229,792,545	1.47
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	2,762,000	76.42	211,084,193	76.42	211,084,193	1.35
中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	資本財	1,921,000	89.50	171,929,858	88.50	170,025,021	1.09
ケイ マン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	77,300	2,946.12	227,735,546	1,972.66	152,486,927	0.97
ケイ マン	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	22,096	5,902.78	130,428,012	6,192.54	136,830,430	0.87
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	60,400	2,545.84	153,769,159	2,255.17	136,212,449	0.87
ケイ マン	株式	LI NING CO LIMITED	耐久消費財・アパレル	142,500	1,180.16	168,174,096	954.48	136,014,611	0.87
ケイ マン	株式	LI AUTO INC - ADR	自動車・自動車部品	42,262	3,387.59	143,166,750	3,112.93	131,559,019	0.84

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	18.11
		銀行	11.56
		食品・飲料・タバコ	10.17
		小売	8.63
		メディア・娯楽	5.78
		エネルギー	5.18
		電気通信サービス	4.71
		資本財	4.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.92
		公益事業	3.13
		保険	2.72
		素材	2.65
		耐久消費財・アパレル	2.60
		自動車・自動車部品	2.45
		不動産	2.23
		半導体・半導体製造装置	1.38
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.97
		消費者サービス	0.20
		運輸	0.19
投資証券	―	―	0.72
合計			91.40

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,105,949	1.53
投資証券	アイルランド	65,942,890	91.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,212,833	7.21
合計(純資産総額)		72,261,672	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率(%)
アイル ランド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	102,000	758.36	77,352,939	646.49	65,942,890	91.26
香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE CHINA A50 ETF	4,500	279.56	1,258,063	245.76	1,105,949	1.53

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	1.53
投資証券	91.26
合計	92.79

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。