有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5特定期間	2008年 5月21日～2008年11月20日	4,980,495,416	22,268,003,806	74,909,377,117
第6特定期間	2008年11月21日～2009年 5月20日	12,392,413,658	8,346,645,944	78,955,144,831
第7特定期間	2009年 5月21日～2009年11月20日	16,738,286,480	15,667,050,820	80,026,380,491
第8特定期間	2009年11月21日～2010年 5月20日	8,243,950,454	16,105,497,963	72,164,832,982
第9特定期間	2010年 5月21日～2010年11月22日	1,616,617,119	17,673,610,837	56,107,839,264
第10特定期間	2010年11月23日～2011年 5月20日	2,055,634,017	10,831,482,575	47,331,990,706
第11特定期間	2011年 5月21日～2011年11月21日	801,667,293	7,528,280,128	40,605,377,871
第12特定期間	2011年11月22日～2012年 5月21日	823,400,871	5,270,137,043	36,158,641,699
第13特定期間	2012年 5月22日～2012年11月20日	333,234,667	5,561,849,351	30,930,027,015
第14特定期間	2012年11月21日～2013年 5月20日	658,032,868	6,240,578,950	25,347,480,933
第15特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	85,547,507	4,655,150,353	20,777,878,087
第16特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	229,913,283	3,012,220,815	17,995,570,555
第17特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	403,893,387	2,805,873,300	15,593,590,642
第18特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	1,308,809,354	3,921,209,944	12,981,190,052
第19特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	1,562,629,385	4,106,036,367	10,437,783,070
第20特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	52,678,314	577,371,232	9,913,090,152
第21特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	106,812,761	427,024,225	9,592,878,688
第22特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	39,149,790	619,001,084	9,013,027,394
第23特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	704,060,178	1,496,160,721	8,220,926,851
第24特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	369,651,657	866,130,041	7,724,448,467

(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	9,777,770,900	44.67
	バミューダ	79,983,750	0.37
	香港	5,921,771,441	27.05
	中国	5,858,136,467	26.76
	小計	21,637,662,558	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	251,441,325	1.15
合計(純資産総額)		21,889,103,883	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイ マン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	101,398	21,949.79	2,225,664,908	21,520.42	2,182,128,156	9.97
ケイ マン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	347,800	6,525.70	2,269,640,025	5,470.75	1,902,726,850	8.69
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	14,948,000	125.34	1,873,619,690	108.30	1,618,973,036	7.40
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	14,000,000	102.35	1,432,921,000	88.77	1,242,899,000	5.68
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	1,165,000	1,235.12	1,438,925,117	1,058.14	1,232,733,100	5.63
ケイ マン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	30,243	27,697.73	837,662,656	26,265.18	794,337,869	3.63
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	4,318,000	177.31	765,649,723	178.38	770,279,384	3.52
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL- H	エネルギー	7,584,200	93.48	709,027,897	100.13	759,447,659	3.47
ケイ マン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,282,000	206.91	472,189,158	267.30	609,990,010	2.79
ケイ マン	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	128,935	4,181.28	539,114,341	4,614.31	594,946,705	2.72
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER(HOLDINGS) CO LTD	食品・飲料・タバコ	1,122,000	440.32	494,049,125	502.75	564,091,110	2.58
ケイ マン	株式	WYNN MACAU LIMITED	消費者サービス	1,137,600	388.27	441,701,187	407.19	463,219,344	2.12
香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,314,000	245.83	323,030,475	337.24	443,143,215	2.02
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	1,210,000	400.77	484,937,177	356.63	431,531,375	1.97
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	2,582,000	157.14	405,739,377	147.08	379,778,634	1.74
中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	6,003,000	66.48	399,079,440	56.23	337,554,693	1.54
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	928,000	360.10	334,172,800	299.85	278,263,120	1.27
ケイ マン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	228,000	1,084.28	247,216,532	1,204.95	274,728,600	1.26
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	613,000	508.98	312,009,338	443.20	271,681,600	1.24
ケイ マン	株式	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	2,282,000	92.71	211,566,792	103.59	236,410,636	1.08
ケイ マン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	21,924	10,261.28	224,968,303	10,612.38	232,665,841	1.06
ケイ マン	株式	3SBIO,INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	752,500	219.93	165,503,345	299.16	225,117,900	1.03
ケイ マン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	103,600	2,079.83	215,471,230	2,157.83	223,551,188	1.02
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT LIMITED	各種金融	778,000	275.06	213,997,458	232.68	181,025,040	0.83
ケイ マン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	590,000	342.09	201,836,050	306.77	180,998,725	0.83
ケイ マン	株式	CHINA LODGING GROUP-SPON ADS	消費者サービス	37,268	3,652.86	136,134,917	4,784.97	178,326,411	0.81
香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	182,000	973.74	177,220,782	975.04	177,457,280	0.81
香港	株式	MMG LIMITED	素材	2,168,000	82.36	178,563,520	81.02	175,656,780	0.80
香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	保険	468,800	388.98	182,357,651	373.95	175,307,760	0.80
ケイ マン	株式	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	不動産	204,000	815.98	166,461,886	844.15	172,208,130	0.79

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	24.85
		銀行	16.80
		保険	8.85
		エネルギー	8.60
		消費者サービス	7.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.09
		不動産	6.02
		食品・飲料・タバコ	5.33
		素材	2.76
		電気通信サービス	1.97
		小売	1.66
		各種金融	1.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.56
		自動車・自動車部品	1.44
		公益事業	1.17
		運輸	0.51
		耐久消費財・アパレル	0.37
		ヘルスケア機器・サービス	0.37
		食品・生活必需品小売り	0.23
合計			98.85

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	973,655	0.10
投資証券	ルクセンブルク	963,512,452	99.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,671,552	0.58
合計(純資産総額)		970,157,659	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	中国A株ファンド	56,000	17,205.57	963,512,452	17,205.57	963,512,452	99.32
2	香港	投資信託 受益証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	5,000	234.34	1,171,710	194.73	973,655	0.10

※2017年4月26日付けの約款変更に伴い、「中国A株マザーファンド」の主要投資対象を、「中国A株ファンド」(HSBC Specialist Funds ‒ HSBC China Opportunities Fund ‒ Class ZD)から、中国A株を投資対象とするETFに変更しています。なお、「中国A株ファンド」は全解約に伴う回金待ちです。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.10
投資証券	99.32
合計	99.42

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。