有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第10特定期間	2010年11月23日～2011年 5月20日	2,055,634,017	10,831,482,575	47,331,990,706
第11特定期間	2011年 5月21日～2011年11月21日	801,667,293	7,528,280,128	40,605,377,871
第12特定期間	2011年11月22日～2012年 5月21日	823,400,871	5,270,137,043	36,158,641,699
第13特定期間	2012年 5月22日～2012年11月20日	333,234,667	5,561,849,351	30,930,027,015
第14特定期間	2012年11月21日～2013年 5月20日	658,032,868	6,240,578,950	25,347,480,933
第15特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	85,547,507	4,655,150,353	20,777,878,087
第16特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	229,913,283	3,012,220,815	17,995,570,555
第17特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	403,893,387	2,805,873,300	15,593,590,642
第18特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	1,308,809,354	3,921,209,944	12,981,190,052
第19特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	1,562,629,385	4,106,036,367	10,437,783,070
第20特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	52,678,314	577,371,232	9,913,090,152
第21特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	106,812,761	427,024,225	9,592,878,688
第22特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	39,149,790	619,001,084	9,013,027,394
第23特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	704,060,178	1,496,160,721	8,220,926,851
第24特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	369,651,657	866,130,041	7,724,448,467
第25特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	304,559,778	513,829,762	7,515,178,483
第26特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	194,477,066	1,131,680,246	6,577,975,303
第27特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	106,257,085	371,048,290	6,313,184,098
第28特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	207,051,179	546,535,670	5,973,699,607
第29特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	108,092,223	854,758,220	5,227,033,610

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	10,026,664,393	48.58
	中国	7,150,922,531	34.65
	香港	2,439,331,980	11.82
	バミューダ	260,150,280	1.26
	小計	19,877,069,184	96.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	762,181,841	3.69
合計(純資産総額)		20,639,251,025	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	247,100	5,134.88	1,268,828,848	7,812.20	1,930,394,620	9.35
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	56,730	21,982.08	1,247,043,687	28,723.50	1,629,484,563	7.90
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	360,400	1,319.63	475,595,373	4,180.80	1,506,760,320	7.30
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	808,500	1,179.19	953,376,279	1,228.78	993,468,630	4.81
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	11,480,000	82.38	945,818,703	81.74	938,375,200	4.55
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD- A	食品・飲料・タバコ	28,736	16,718.51	480,423,143	27,436.10	788,403,786	3.82
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	1,103,000	519.04	572,507,791	687.42	758,224,260	3.67
ケイマン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	79,098	7,817.66	618,361,782	9,288.80	734,725,890	3.56
ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO- SP ADR	消費者サービス	38,395	13,350.90	512,607,955	17,509.62	672,281,883	3.26
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	4,542,000	136.07	618,035,402	126.63	575,153,460	2.79
ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	528,000	801.39	423,136,703	1,019.74	538,422,720	2.61
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER(HOLDINGS) CO LTD	食品・飲料・タバコ	658,000	501.83	330,204,140	797.30	524,623,400	2.54
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	624,801	715.35	446,952,825	820.92	512,911,749	2.49
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	481,688	1,013.48	488,183,139	1,052.35	506,907,547	2.46
中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	570,192	521.74	297,494,798	741.98	423,074,249	2.05
ケイマン	株式	LI NING CO LIMITED	耐久消費財・アパレル	728,000	291.31	212,078,048	575.53	418,985,840	2.03
ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	904,000	440.72	398,416,304	457.61	413,679,440	2.00
中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	自動車・自動車部品	1,891,500	145.12	274,502,206	215.47	407,565,288	1.97
中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	4,018,000	44.06	177,040,639	101.17	406,501,060	1.97
中国	株式	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	312,300	665.44	207,818,161	1,270.99	396,930,177	1.92
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	113,699	3,461.73	393,596,342	3,050.03	346,785,858	1.68
ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,070,500	102.64	315,168,402	101.70	312,288,273	1.51
ケイマン	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	20,540	12,986.25	266,737,575	14,965.35	307,388,381	1.49
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	79,596	3,302.46	262,862,742	3,820.43	304,091,454	1.47
中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	594,848	454.39	270,296,406	491.13	292,148,487	1.42
バミュー ダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	公益事業	524,000	512.09	268,338,030	496.47	260,150,280	1.26
香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	407,000	897.13	365,131,910	637.17	259,328,190	1.26
中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	151,322	1,110.96	168,114,006	1,623.36	245,651,549	1.19
ケイマン	株式	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	資本財	509,500	465.59	237,219,274	480.39	244,758,705	1.19
ケイマン	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	31,350	5,579.97	174,932,352	7,595.39	238,115,724	1.15

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	17.25
		小売	14.99
		銀行	9.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.62
		資本財	7.24
		食品・飲料・タバコ	6.67
		消費者サービス	5.71
		保険	5.20
		耐久消費財・アパレル	4.49
		不動産	3.13
		エネルギー	2.79
		自動車・自動車部品	2.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.05
		素材	1.97
		電気通信サービス	1.26
		公益事業	1.26
		ヘルスケア機器・サービス	0.75
		運輸	0.69
		半導体・半導体製造装置	0.53
		メディア・娯楽	0.39
合計			96.31

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,296,450	5.34
投資証券	アイルランド	22,650,357	93.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	329,050	1.36
合計(純資産総額)		24,275,857	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルラ ンド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	37,000	430.72	15,936,933	612.17	22,650,357	93.30
香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE A50 CHINA ETF	5,000	190.81	954,080	259.29	1,296,450	5.34

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	5.34
投資証券	93.30
合計	98.64

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。