有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11特定期間	2011年 5月21日～2011年11月21日	801,667,293	7,528,280,128	40,605,377,871
第12特定期間	2011年11月22日～2012年 5月21日	823,400,871	5,270,137,043	36,158,641,699
第13特定期間	2012年 5月22日～2012年11月20日	333,234,667	5,561,849,351	30,930,027,015
第14特定期間	2012年11月21日～2013年 5月20日	658,032,868	6,240,578,950	25,347,480,933
第15特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	85,547,507	4,655,150,353	20,777,878,087
第16特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	229,913,283	3,012,220,815	17,995,570,555
第17特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	403,893,387	2,805,873,300	15,593,590,642
第18特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	1,308,809,354	3,921,209,944	12,981,190,052
第19特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	1,562,629,385	4,106,036,367	10,437,783,070
第20特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	52,678,314	577,371,232	9,913,090,152
第21特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	106,812,761	427,024,225	9,592,878,688
第22特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	39,149,790	619,001,084	9,013,027,394
第23特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	704,060,178	1,496,160,721	8,220,926,851
第24特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	369,651,657	866,130,041	7,724,448,467
第25特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	304,559,778	513,829,762	7,515,178,483
第26特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	194,477,066	1,131,680,246	6,577,975,303
第27特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	106,257,085	371,048,290	6,313,184,098
第28特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	207,051,179	546,535,670	5,973,699,607
第29特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	108,092,223	854,758,220	5,227,033,610
第30特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	256,951,301	592,925,325	4,891,059,586

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	490,373,615	2.19
	ケイマン	9,601,387,188	42.80
	バミューダ	590,089,914	2.63
	香港	2,988,662,922	13.32
	中国	7,547,503,610	33.65
	小計	21,218,017,249	94.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,213,308,273	5.41
合計(純資産総額)		22,431,325,522	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	318,438,173	1.42
	売建	―	351,229,760	△1.57

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	241,700	9,573.60	2,313,941,093	8,505.21	2,055,709,257	9.16
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	74,254	27,907.95	2,072,277,000	23,484.24	1,743,799,470	7.77
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	14,987,000	86.63	1,298,346,712	90.49	1,356,263,552	6.05
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	1,103,000	842.03	928,766,811	1,013.83	1,118,263,314	4.99
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	203,700	5,001.60	1,018,826,083	3,749.92	763,860,334	3.41
中国	株式	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	270,900	2,109.68	571,514,479	2,583.37	699,837,100	3.12
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	568,000	1,302.57	739,863,622	1,199.77	681,474,472	3.04
ケイマン	株式	LI NING CO LIMITED	耐久消費財・アパレル	650,500	710.09	461,916,589	1,009.59	656,742,198	2.93
ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	372,500	1,521.79	566,867,292	1,627.51	606,248,965	2.70
ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,195,500	107.54	451,187,275	121.60	510,189,582	2.27
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER(HOLDINGS) CO LTD	食品・飲料・タバコ	512,000	968.59	495,918,080	972.83	498,089,984	2.22
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	8,338,000	60.37	503,389,973	59.52	496,356,137	2.21
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	66,051	6,682.23	441,368,089	7,424.16	490,373,615	2.19
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	21,879	26,487.03	579,509,743	21,542.59	471,330,440	2.10
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	674,201	919.11	619,671,538	676.87	456,348,782	2.03
ケイマン	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	不動産	392,000	943.87	369,998,785	1,113.52	436,501,800	1.95
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	10,036	36,629.43	367,612,969	38,407.83	385,461,049	1.72
ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	135,300	2,881.02	389,802,683	2,792.65	377,845,545	1.68
香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	557,000	639.12	355,990,566	649.02	361,507,482	1.61
バミュ ーダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	公益事業	524,000	548.63	287,483,168	680.13	356,390,216	1.59
ケイマン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	41,599	9,734.61	404,950,224	8,115.65	337,603,107	1.51
中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	58,600	5,173.76	303,182,542	5,458.04	319,841,519	1.43
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	224,100	1,658.49	371,668,212	1,421.43	318,543,463	1.42
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED	素材	464,000	707.87	328,456,024	678.72	314,926,080	1.40
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	125,500	2,136.55	268,137,286	2,335.92	293,158,964	1.31
ケイマン	株式	NETEASE.COM INC -ADR	ソフトウェア・サービス	22,594	12,023.01	271,647,983	12,943.99	292,456,664	1.30
中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	194,278	1,761.17	342,157,822	1,478.61	287,262,469	1.28
中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	1,572,000	122.16	192,050,612	169.96	267,181,522	1.19
中国	株式	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,408,600	114.57	275,975,565	108.50	261,348,715	1.17
中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	30,095	8,052.25	242,332,600	8,345.17	251,148,160	1.12

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	21.30
		銀行	14.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.72
		食品・飲料・タバコ	7.43
		小売	5.75
		耐久消費財・アパレル	4.91
		消費者サービス	4.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.97
		エネルギー	3.25
		資本財	3.23
		保険	3.04
		素材	2.99
		不動産	2.43
		公益事業	2.25
		半導体・半導体製造装置	1.16
		ヘルスケア機器・サービス	1.12
		各種金融	1.08
		自動車・自動車部品	1.00
		商業・専門サービス	0.75
		メディア・娯楽	0.50
		運輸	0.36
合計			94.59

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	買建	22,520,380.00	318,913,770	318,438,173	1.42
	米ドル	売建	3,200,000.00	351,612,100	351,229,760	△1.57

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,515,808	5.28
投資証券	アイルランド	27,118,128	94.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,790	0.32
合計(純資産総額)		28,726,726	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アイル ランド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	37,000	712.06	26,346,515	732.92	27,118,128	94.40
香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE CHINA A50 ETF	5,000	292.13	1,460,662	303.16	1,515,808	5.28

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	5.28
投資証券	94.40
合計	99.68

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。