有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/22-2023/05/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第15特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	85,547,507	4,655,150,353	20,777,878,087
第16特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	229,913,283	3,012,220,815	17,995,570,555
第17特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	403,893,387	2,805,873,300	15,593,590,642
第18特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	1,308,809,354	3,921,209,944	12,981,190,052
第19特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	1,562,629,385	4,106,036,367	10,437,783,070
第20特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	52,678,314	577,371,232	9,913,090,152
第21特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	106,812,761	427,024,225	9,592,878,688
第22特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	39,149,790	619,001,084	9,013,027,394
第23特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	704,060,178	1,496,160,721	8,220,926,851
第24特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	369,651,657	866,130,041	7,724,448,467
第25特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	304,559,778	513,829,762	7,515,178,483
第26特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	194,477,066	1,131,680,246	6,577,975,303
第27特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	106,257,085	371,048,290	6,313,184,098
第28特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	207,051,179	546,535,670	5,973,699,607
第29特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	108,092,223	854,758,220	5,227,033,610
第30特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	256,951,301	592,925,325	4,891,059,586
第31特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	172,295,597	399,691,060	4,663,664,123
第32特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	108,021,417	252,375,403	4,519,310,137
第33特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	163,619,775	172,474,654	4,510,455,258
第34特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	88,165,369	192,586,392	4,406,034,235

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	5,236,319,156	37.70
	バミューダ	67,423,158	0.49
	香港	1,428,659,668	10.29
	中国	6,039,903,196	43.48
	小計	12,772,305,178	91.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,118,314,538	8.05
合計(純資産総額)		13,890,619,716	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイ マン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	226,500	7,403.60	1,676,915,400	5,641.00	1,277,688,312	9.20
2	ケイ マン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	545,632	2,071.58	1,130,320,774	1,405.79	767,045,100	5.52
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,481,000	94.71	613,871,370	90.62	587,354,883	4.23
4	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	622,000	1,135.17	706,079,959	903.59	562,036,712	4.05
5	ケイ マン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	211,880	2,581.44	546,957,202	2,488.67	527,301,518	3.80
6	ケイ マン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	240,410	3,120.21	750,131,128	2,076.57	499,229,636	3.59
7	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,091,000	209.51	438,100,189	219.43	458,832,312	3.30
8	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	12,336	35,745.82	440,960,453	32,926.06	406,175,959	2.92
9	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	375,200	1,052.36	394,846,876	947.15	355,370,908	2.56
10	ケイ マン	株式	BAIDU INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	149,288	2,458.70	367,055,720	2,206.80	329,449,953	2.37
11	ケイ マン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス 流通・小売り	32,101	14,250.94	457,469,720	9,452.64	303,439,360	2.18
12	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	2,139,200	132.30	283,026,070	127.49	272,742,254	1.96
13	中国	株式	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	資本財	543,200	530.26	288,037,999	501.30	272,308,828	1.96
14	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	81,600	4,105.98	335,048,031	3,259.86	266,004,893	1.91
15	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	58,222	4,927.82	286,908,084	4,440.49	258,534,587	1.86
16	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	381,500	912.47	348,109,363	653.83	249,438,434	1.80
17	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	3,114,000	68.92	214,621,756	71.89	223,881,653	1.61
18	中国	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	260,000	924.59	240,395,356	834.85	217,061,105	1.56
19	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	2,376,000	82.09	195,046,620	90.80	215,754,106	1.55
20	ケイ マン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	156,100	2,039.64	318,389,116	1,351.38	210,950,418	1.52
21	ケイ マン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	251,500	1,265.74	318,335,622	743.92	187,097,892	1.35
22	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	338,501	576.85	195,267,128	545.71	184,724,034	1.33
23	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	158,000	1,166.47	184,303,817	1,148.00	181,384,632	1.31
24	ケイ マン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	消費者サービス	335,400	579.61	194,403,036	538.76	180,702,787	1.30
25	中国	株式	ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL-A	自動車・自動車部品	370,500	591.54	219,166,680	475.64	176,227,423	1.27
26	ケイ マン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	39,936	5,508.33	219,980,894	4,385.98	175,158,601	1.26
27	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	2,060,000	87.87	181,032,159	83.31	171,624,368	1.24
28	ケイ マン	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	消費者サービス	32,240	7,020.64	226,345,663	5,170.09	166,683,776	1.20
29	中国	株式	SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	319,700	558.25	178,475,185	504.85	161,402,934	1.16
30	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	155,100	1,125.00	174,488,139	1,032.80	160,188,303	1.15

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	18.65
		銀行	9.70
		資本財	9.18
		消費者サービス	7.95
		食品・飲料・タバコ	6.61
		保険	6.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.17
		エネルギー	4.86
		メディア・娯楽	3.80
		電気通信サービス	3.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.15
		自動車・自動車部品	2.74
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.18
		金融サービス	1.96
		耐久消費財・アパレル	1.82
		不動産管理・開発	1.53
		半導体・半導体製造装置	0.95
		素材	0.62
		公益事業	0.49
		運輸	0.31
		生活必需品流通・小売り	0.30
合計			91.95

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,059,696	1.51
投資証券	アイルランド	64,596,382	92.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,557,543	6.49
合計(純資産総額)		70,213,621	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	102,000	751.61	76,664,543	633.29	64,596,382	92.00
2	香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE CHINA A50 ETF	4,500	286.51	1,289,297	235.48	1,059,696	1.51

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	1.51
投資証券	92.00
合計	93.51

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。