有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第12特定期間	2011年11月22日～2012年 5月21日	823,400,871	5,270,137,043	36,158,641,699
第13特定期間	2012年 5月22日～2012年11月20日	333,234,667	5,561,849,351	30,930,027,015
第14特定期間	2012年11月21日～2013年 5月20日	658,032,868	6,240,578,950	25,347,480,933
第15特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	85,547,507	4,655,150,353	20,777,878,087
第16特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	229,913,283	3,012,220,815	17,995,570,555
第17特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	403,893,387	2,805,873,300	15,593,590,642
第18特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	1,308,809,354	3,921,209,944	12,981,190,052
第19特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	1,562,629,385	4,106,036,367	10,437,783,070
第20特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	52,678,314	577,371,232	9,913,090,152
第21特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	106,812,761	427,024,225	9,592,878,688
第22特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	39,149,790	619,001,084	9,013,027,394
第23特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	704,060,178	1,496,160,721	8,220,926,851
第24特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	369,651,657	866,130,041	7,724,448,467
第25特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	304,559,778	513,829,762	7,515,178,483
第26特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	194,477,066	1,131,680,246	6,577,975,303
第27特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	106,257,085	371,048,290	6,313,184,098
第28特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	207,051,179	546,535,670	5,973,699,607
第29特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	108,092,223	854,758,220	5,227,033,610
第30特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	256,951,301	592,925,325	4,891,059,586
第31特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	172,295,597	399,691,060	4,663,664,123

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	228,587,901	1.26
	ルクセンブルク	108,302,650	0.60
	ケイマン	7,150,326,858	39.51
	バミューダ	121,534,700	0.67
	香港	2,878,604,958	15.91
	中国	6,260,098,693	34.59
	小計	16,747,455,760	92.55
投資証券	香港	97,426,767	0.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,250,665,959	6.91
合計(純資産総額)		18,095,548,486	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	203,400	9,534.90	1,939,399,516	6,746.41	1,372,221,014	7.58
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	13,663,000	88.66	1,211,386,372	73.97	1,010,669,872	5.59
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	527,132	3,186.00	1,679,442,867	1,896.69	999,811,264	5.53
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	241,400	4,704.64	1,135,702,017	3,574.55	862,896,370	4.77
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	782,500	868.83	679,862,996	889.26	695,846,341	3.85
中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	17,902,000	42.21	755,707,772	37.93	679,094,468	3.75
ケイマン	株式	NETEASE.COM INC -ADR	ソフトウェア・サービス	49,496	11,686.30	578,425,405	12,528.35	620,103,330	3.43
ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	398,000	1,571.90	625,619,808	1,552.37	617,845,648	3.41
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	829,101	908.78	753,474,347	715.03	592,833,550	3.28
ケイマン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	52,302	9,867.77	516,104,516	10,001.52	523,099,536	2.89
香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	678,000	655.73	444,587,404	666.76	452,065,314	2.50
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	527,000	1,344.03	708,304,231	810.47	427,120,061	2.36
中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	77,337	4,965.15	383,990,291	5,428.89	419,854,241	2.32
ケイマン	株式	LI NING CO LIMITED	耐久消費財・アパレル	286,000	819.95	234,507,988	1,256.19	359,272,914	1.99
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,885,000	122.55	353,574,060	113.07	326,214,162	1.80
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	8,536	36,078.92	307,969,740	35,394.96	302,131,421	1.67
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,043,000	382.73	399,195,621	281.58	293,695,241	1.62
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	5,678,000	61.86	351,250,164	51.35	291,603,910	1.61
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	16,849	27,453.83	462,569,729	17,098.49	288,092,514	1.59
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	403,500	714.05	288,121,268	708.61	285,925,172	1.58
ケイマン	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	不動産	405,000	979.59	396,734,579	693.75	280,970,573	1.55
中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	164,100	1,655.74	271,708,082	1,568.96	257,467,770	1.42
香港	株式	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	半導体・半導体製造装置	327,000	611.24	199,877,040	721.47	235,922,489	1.30
ケイマン	株式	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	食品・飲料・タバコ	318,000	581.51	184,922,732	723.66	230,125,152	1.27
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	39,810	6,926.31	275,736,703	5,741.97	228,587,901	1.26
ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	65,700	2,972.71	195,307,211	3,466.58	227,754,569	1.26
中国	株式	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	各種金融	835,600	301.28	251,752,493	270.20	225,784,802	1.25
中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	86,600	2,579.50	223,384,929	2,549.86	220,818,227	1.22
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	794,000	265.29	210,646,249	266.99	211,995,618	1.17
中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	52,700	4,835.90	254,852,256	4,007.20	211,179,927	1.17

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	18.55
		銀行	11.46
		食品・飲料・タバコ	9.52
		小売	7.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.12
		資本財	5.69
		自動車・自動車部品	3.84
		電気通信サービス	3.75
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.42
		エネルギー	3.41
		耐久消費財・アパレル	3.23
		半導体・半導体製造装置	3.03
		不動産	2.98
		公益事業	2.41
		保険	2.36
		消費者サービス	1.37
		素材	1.27
		各種金融	1.25
投資証券	―	―	0.54
合計			93.09

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,206,082	1.50
投資証券	アイルランド	73,572,783	91.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,449,224	6.79
合計(純資産総額)		80,228,089	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率(%)
アイル ランド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	102,000	721.96	73,640,319	721.30	73,572,783	91.70
香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE CHINA A50 ETF	4,500	301.42	1,356,432	268.01	1,206,082	1.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	1.50
投資証券	91.70
合計	93.21

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。