有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/21-2024/05/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第17特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	403,893,387	2,805,873,300	15,593,590,642
第18特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	1,308,809,354	3,921,209,944	12,981,190,052
第19特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	1,562,629,385	4,106,036,367	10,437,783,070
第20特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	52,678,314	577,371,232	9,913,090,152
第21特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	106,812,761	427,024,225	9,592,878,688
第22特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	39,149,790	619,001,084	9,013,027,394
第23特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	704,060,178	1,496,160,721	8,220,926,851
第24特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	369,651,657	866,130,041	7,724,448,467
第25特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	304,559,778	513,829,762	7,515,178,483
第26特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	194,477,066	1,131,680,246	6,577,975,303
第27特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	106,257,085	371,048,290	6,313,184,098
第28特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	207,051,179	546,535,670	5,973,699,607
第29特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	108,092,223	854,758,220	5,227,033,610
第30特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	256,951,301	592,925,325	4,891,059,586
第31特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	172,295,597	399,691,060	4,663,664,123
第32特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	108,021,417	252,375,403	4,519,310,137
第33特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	163,619,775	172,474,654	4,510,455,258
第34特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	88,165,369	192,586,392	4,406,034,235
第35特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	67,241,800	323,052,470	4,150,223,565
第36特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	156,147,001	385,972,555	3,920,398,011

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	6,191,306,400	46.29
	香港	2,419,456,057	18.09
	中国	4,296,954,103	32.12
	小計	12,907,716,560	96.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	468,052,999	3.50
合計(純資産総額)		13,375,769,559	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	40,085,000	△0.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サー ビス	175,400	5,654.10	991,729,140	7,378.40	1,294,171,360	9.68
2	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サー ビス	824,332	1,455.83	1,200,087,668	1,529.81	1,261,075,459	9.43
3	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,361,000	294.54	695,410,549	410.02	968,063,123	7.24
4	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	7,694,000	96.09	739,357,965	112.28	863,882,320	6.46
5	ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービ ス流通・小売り	35,397	20,363.96	720,823,291	23,829.18	843,481,562	6.31
6	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	170,380	3,198.17	544,905,141	2,800.98	477,231,824	3.57
7	ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	消費者サービス	308,900	1,247.11	385,232,279	1,307.26	403,812,614	3.02
8	中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	106,800	2,561.26	273,542,836	3,465.61	370,127,324	2.77
9	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	4,006,000	80.62	322,972,831	88.22	353,409,320	2.64
10	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	9,136	35,692.43	326,086,118	35,724.15	326,375,914	2.44
11	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	402,500	758.17	305,165,409	807.01	324,822,531	2.43
12	ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	145,410	2,138.17	310,912,592	2,183.44	317,494,737	2.37
13	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	68,422	3,614.78	247,330,915	4,318.74	295,497,192	2.21
14	中国	株式	CMOC GROUP LTD-A	素材	1,579,600	129.39	204,391,686	180.67	285,400,434	2.13
15	ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	34,996	6,111.84	213,890,005	7,991.92	279,685,582	2.09
16	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	395,500	595.10	235,365,396	705.76	279,128,080	2.09
17	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	186,000	1,353.97	251,839,629	1,468.66	273,171,225	2.04
18	ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	728,800	266.66	194,345,452	354.88	258,640,188	1.93
19	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	1,350,000	123.42	166,626,208	159.59	215,457,300	1.61
20	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	2,527,000	61.55	155,545,694	67.36	170,238,936	1.27
21	ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	ソフトウェア・サー ビス	89,388	2,107.25	188,363,310	1,900.73	169,903,347	1.27
22	中国	株式	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	半導体・半導体製造 装置	24,100	6,575.24	158,463,315	6,497.07	156,579,488	1.17
23	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	素材	407,700	281.44	114,744,405	382.15	155,804,728	1.16
24	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	1,599,000	74.72	119,484,235	93.63	149,719,967	1.12
25	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	245,000	534.26	130,894,860	583.45	142,946,475	1.07
26	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	エクイティ不動産投 資信託(REIT)	437,500	304.26	133,115,548	302.35	132,279,875	0.99
27	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	90,300	1,263.51	114,095,382	1,412.06	127,509,765	0.95
28	ケイマン	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	68,338	1,979.81	135,296,692	1,855.80	126,821,770	0.95
29	ケイマン	株式	INNOVENT BIOLOGICS INC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	175,500	731.91	128,451,832	706.76	124,036,819	0.93
30	ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービ ス流通・小売り	53,750	2,570.01	138,138,283	2,273.66	122,209,762	0.91

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.07
		エネルギー	8.85
		素材	4.32
		資本財	6.50
		自動車・自動車部品	1.98
		耐久消費財・アパレル	1.60
		消費者サービス	8.84
		メディア・娯楽	4.22
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.22
		食品・飲料・タバコ	3.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.91
		銀行	9.82
		保険	2.43
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.99
		ソフトウェア・サービス	20.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.02
		電気通信サービス	4.68
		公益事業	0.59
		半導体・半導体製造装置	1.84
合計			96.50

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	売建	2,000,000.00	40,324,000	40,085,000	△0.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,151,271	1.59
投資証券	アイルランド	67,587,071	93.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,865,657	5.32
合計(純資産総額)		72,603,999	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	102,000	605.48	61,759,635	662.61	67,587,071	93.09
2	香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE CHINA A50 ETF	4,500	232.58	1,046,610	255.83	1,151,271	1.59

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	1.59
投資証券	93.09
合計	94.68

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。