有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/21-2022/11/21)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第14特定期間	2012年11月21日～2013年 5月20日	658,032,868	6,240,578,950	25,347,480,933
第15特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	85,547,507	4,655,150,353	20,777,878,087
第16特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	229,913,283	3,012,220,815	17,995,570,555
第17特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	403,893,387	2,805,873,300	15,593,590,642
第18特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	1,308,809,354	3,921,209,944	12,981,190,052
第19特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	1,562,629,385	4,106,036,367	10,437,783,070
第20特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	52,678,314	577,371,232	9,913,090,152
第21特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	106,812,761	427,024,225	9,592,878,688
第22特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	39,149,790	619,001,084	9,013,027,394
第23特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	704,060,178	1,496,160,721	8,220,926,851
第24特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	369,651,657	866,130,041	7,724,448,467
第25特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	304,559,778	513,829,762	7,515,178,483
第26特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	194,477,066	1,131,680,246	6,577,975,303
第27特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	106,257,085	371,048,290	6,313,184,098
第28特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	207,051,179	546,535,670	5,973,699,607
第29特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	108,092,223	854,758,220	5,227,033,610
第30特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	256,951,301	592,925,325	4,891,059,586
第31特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	172,295,597	399,691,060	4,663,664,123
第32特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	108,021,417	252,375,403	4,519,310,137
第33特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	163,619,775	172,474,654	4,510,455,258

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	6,622,892,749	45.58
	中国	5,271,149,132	36.27
	香港	2,053,894,216	14.13
	ルクセンブルク	120,079,008	0.83
	小計	14,068,015,105	96.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	463,535,220	3.19
合計(純資産総額)		14,531,550,325	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	972,232	1,873.92	1,821,890,610	1,400.17	1,361,294,941	9.37
2	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	238,600	7,650.06	1,825,306,347	5,081.52	1,212,451,626	8.34
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	12,621,000	104.28	1,316,187,437	83.92	1,059,174,514	7.29
4	ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	283,400	3,581.60	1,015,026,347	2,763.01	783,037,601	5.39
5	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	12,966,000	52.09	675,468,956	54.76	710,049,278	4.89
6	ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	小売	174,389	4,564.04	795,918,790	3,748.02	653,614,157	4.50
7	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	552,000	1,002.54	553,404,702	840.10	463,737,960	3.19
8	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	236,080	2,523.86	595,833,021	1,950.46	460,466,013	3.17
9	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,180,000	170.15	370,937,028	181.00	394,580,872	2.72
10	ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	小売	95,703	3,750.69	358,952,908	4,055.00	388,076,048	2.67
11	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	1,976,000	146.50	289,498,227	174.06	343,954,811	2.37
12	ケイマン	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	29,472	8,668.31	255,472,675	10,891.57	320,996,472	2.21
13	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO- MEDIC-A	ヘルスケア機器・サー ビス	46,000	6,089.20	280,103,623	6,291.06	289,388,924	1.99
14	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	680,000	448.87	305,238,009	414.24	281,688,606	1.94
15	ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	310,500	1,235.53	383,632,748	870.33	270,237,775	1.86
16	中国	株式	TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED-H	食品・飲料・タバコ	204,000	1,317.85	268,842,977	1,251.71	255,349,248	1.76
17	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	272,000	1,146.78	311,925,226	938.60	255,299,222	1.76
18	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	285,640	1,087.51	310,638,628	871.52	248,943,740	1.71
19	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産	684,100	313.14	214,224,908	346.98	237,371,481	1.63
20	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	7,336	36,018.49	264,231,691	30,995.90	227,385,953	1.56
21	ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	116,238	2,577.74	299,631,895	1,745.10	202,847,747	1.40
22	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	310,000	582.94	180,713,747	635.63	197,046,850	1.36
23	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	2,762,000	83.21	229,827,125	68.98	190,540,437	1.31
24	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	264,000	1,156.58	305,339,496	680.97	179,777,136	1.24
25	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	資本財	2,309,000	95.97	221,608,502	76.63	176,942,826	1.22
26	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	114,050	1,949.56	222,348,184	1,515.87	172,885,227	1.19
27	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	23,390	9,422.00	220,380,636	7,325.42	171,341,655	1.18
28	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	101,300	2,963.10	300,162,531	1,601.08	162,190,316	1.12
29	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	416,100	394.06	163,968,547	382.65	159,221,110	1.10
30	香港	株式	AIR CHINA LIMITED-H	運輸	1,394,000	108.34	151,039,297	105.79	147,472,654	1.01

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	20.11
		小売	14.77
		銀行	9.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.64
		電気通信サービス	4.89
		耐久消費財・アパレル	4.59
		資本財	4.32
		食品・飲料・タバコ	4.31
		メディア・娯楽	3.77
		保険	3.74
		エネルギー	3.40
		不動産	2.99
		半導体・半導体製造装置	2.12
		ヘルスケア機器・サービス	1.99
		公益事業	1.94
		素材	1.68
		自動車・自動車部品	1.68
		消費者サービス	1.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.12
		各種金融	1.10
		運輸	1.01
		食品・生活必需品小売り	0.29
合計			96.81

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,065,733	1.48
投資証券	アイルランド	65,965,194	91.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,871,894	6.78
合計(純資産総額)		71,902,821	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率(%)
アイル ランド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	102,000	821.41	83,784,437	646.71	65,965,194	91.74
香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE CHINA A50 ETF	4,500	304.39	1,369,771	236.82	1,065,733	1.48

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	1.48
投資証券	91.74
合計	93.22

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。