有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/21-2025/05/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第19特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	1,562,629,385	4,106,036,367	10,437,783,070
第20特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	52,678,314	577,371,232	9,913,090,152
第21特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	106,812,761	427,024,225	9,592,878,688
第22特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	39,149,790	619,001,084	9,013,027,394
第23特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	704,060,178	1,496,160,721	8,220,926,851
第24特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	369,651,657	866,130,041	7,724,448,467
第25特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	304,559,778	513,829,762	7,515,178,483
第26特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	194,477,066	1,131,680,246	6,577,975,303
第27特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	106,257,085	371,048,290	6,313,184,098
第28特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	207,051,179	546,535,670	5,973,699,607
第29特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	108,092,223	854,758,220	5,227,033,610
第30特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	256,951,301	592,925,325	4,891,059,586
第31特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	172,295,597	399,691,060	4,663,664,123
第32特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	108,021,417	252,375,403	4,519,310,137
第33特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	163,619,775	172,474,654	4,510,455,258
第34特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	88,165,369	192,586,392	4,406,034,235
第35特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	67,241,800	323,052,470	4,150,223,565
第36特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	156,147,001	385,972,555	3,920,398,011
第37特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	124,394,425	364,567,304	3,680,225,132
第38特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	92,962,528	205,473,540	3,567,714,120

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	6,642,807,641	50.58
	バミューダ	26,970,804	0.21
	香港	1,371,951,027	10.45
	中国	4,011,791,370	30.55
	小計	12,053,520,842	91.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,079,716,684	8.22
合計(純資産総額)		13,133,237,526	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイ マン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	137,700	7,378.73	1,016,051,424	9,362.57	1,289,225,889	9.82
2	ケイ マン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	554,032	1,652.25	915,399,704	2,165.95	1,200,007,826	9.14
3	ケイ マン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェ アおよび機器	946,000	702.42	664,491,212	948.17	896,976,388	6.83
4	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,221,000	116.29	723,489,415	128.74	800,933,843	6.10
5	ケイ マン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	159,580	3,026.98	483,046,812	3,671.66	585,924,779	4.46
6	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	548,000	799.62	438,193,952	850.97	466,334,848	3.55
7	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	56,000	5,336.75	298,858,521	7,446.04	416,978,240	3.17
8	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	3,857,000	97.01	374,200,740	104.72	403,910,440	3.08
9	ケイ マン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流 通・小売り	26,874	16,217.02	435,816,367	14,140.98	380,024,758	2.89
10	ケイ マン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	135,610	2,727.52	369,879,638	2,569.43	348,440,945	2.65
11	ケイ マン	株式	POP MART INTERNATIONAL GROUP	一般消費財・サービス流 通・小売り	83,800	1,762.10	147,664,583	4,126.50	345,800,700	2.63
12	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	金融サービス	38,300	6,639.64	254,298,463	7,343.33	281,249,769	2.14
13	ケイ マン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	27,246	9,959.45	271,355,304	9,362.56	255,092,582	1.94
14	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	266,500	782.20	208,456,566	906.91	241,692,314	1.84
15	ケイ マン	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流 通・小売り	88,050	2,877.54	253,367,926	2,417.21	212,835,517	1.62
16	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	6,736	29,861.13	201,144,602	30,813.45	207,559,466	1.58
17	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	615,000	263.72	162,193,458	296.37	182,270,256	1.39
18	中国	株式	ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL-A	自動車・自動車部品	243,500	714.19	173,905,942	652.28	158,831,366	1.21
19	ケイ マン	株式	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	208,000	742.95	154,534,307	759.27	157,929,408	1.20
20	ケイ マン	株式	INNOVENT BIOLOGICS INC	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	138,000	806.40	111,284,552	1,138.91	157,170,132	1.20
21	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	1,388,000	99.18	137,673,376	109.85	152,480,961	1.16
22	中国	株式	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	半導体・半導体製造装置	42,365	3,903.05	165,352,863	3,535.74	149,791,811	1.14
23	ケイ マン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	77,000	1,561.82	120,260,809	1,826.66	140,653,128	1.07
24	ケイ マン	株式	BAIDU INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	88,438	1,692.96	149,722,474	1,555.23	137,541,608	1.05
25	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	100,200	1,171.11	117,345,835	1,294.56	129,715,457	0.99
26	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	25,122	5,144.18	129,232,305	5,039.20	126,594,813	0.96
27	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	332,300	393.89	130,889,742	375.16	124,666,953	0.95
28	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	素材	324,500	325.07	105,487,144	356.55	115,702,371	0.88
29	ケイ マン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	246,000	431.90	106,249,122	466.75	114,821,238	0.87
30	中国	株式	SMARTSENS TECHNOLOGY SHANG-A	半導体・半導体製造装置	61,461	1,768.07	108,667,797	1,813.99	111,489,790	0.85

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.39
		エネルギー	0.43
		素材	2.07
		資本財	2.77
		自動車・自動車部品	5.60
		耐久消費財・アパレル	1.79
		消費者サービス	5.55
		メディア・娯楽	4.87
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.15
		生活必需品流通・小売り	0.31
		食品・飲料・タバコ	2.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.93
		銀行	11.32
		金融サービス	2.87
		保険	4.94
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.39
		ソフトウェア・サービス	20.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.10
		電気通信サービス	1.36
		公益事業	0.12
		半導体・半導体製造装置	4.79
合計			91.78

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,155,420	1.62
投資証券	アイルランド	67,224,983	94.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,106,135	4.35
合計(純資産総額)		71,486,538	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	102,000	653.60	66,667,343	659.06	67,224,983	94.04
2	香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE CHINA A50 ETF	4,500	243.92	1,097,649	256.76	1,155,420	1.62

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	1.62
投資証券	94.04
合計	95.65

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。