有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6特定期間	2008年11月21日～2009年 5月20日	12,392,413,658	8,346,645,944	78,955,144,831
第7特定期間	2009年 5月21日～2009年11月20日	16,738,286,480	15,667,050,820	80,026,380,491
第8特定期間	2009年11月21日～2010年 5月20日	8,243,950,454	16,105,497,963	72,164,832,982
第9特定期間	2010年 5月21日～2010年11月22日	1,616,617,119	17,673,610,837	56,107,839,264
第10特定期間	2010年11月23日～2011年 5月20日	2,055,634,017	10,831,482,575	47,331,990,706
第11特定期間	2011年 5月21日～2011年11月21日	801,667,293	7,528,280,128	40,605,377,871
第12特定期間	2011年11月22日～2012年 5月21日	823,400,871	5,270,137,043	36,158,641,699
第13特定期間	2012年 5月22日～2012年11月20日	333,234,667	5,561,849,351	30,930,027,015
第14特定期間	2012年11月21日～2013年 5月20日	658,032,868	6,240,578,950	25,347,480,933
第15特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	85,547,507	4,655,150,353	20,777,878,087
第16特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	229,913,283	3,012,220,815	17,995,570,555
第17特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	403,893,387	2,805,873,300	15,593,590,642
第18特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	1,308,809,354	3,921,209,944	12,981,190,052
第19特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	1,562,629,385	4,106,036,367	10,437,783,070
第20特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	52,678,314	577,371,232	9,913,090,152
第21特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	106,812,761	427,024,225	9,592,878,688
第22特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	39,149,790	619,001,084	9,013,027,394
第23特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	704,060,178	1,496,160,721	8,220,926,851
第24特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	369,651,657	866,130,041	7,724,448,467
第25特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	304,559,778	513,829,762	7,515,178,483

(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	香港	6,525,915,595	34.00
	ケイマン	6,014,810,469	31.33
	中国	5,231,016,902	27.25
	アメリカ	193,984,726	1.01
	バミューダ	191,087,994	1.00
	小計	18,156,815,686	94.59
投資証券	香港	562,716,663	2.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	475,888,967	2.48
合計(純資産総額)		19,195,421,316	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	14,500,000	△0.08

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	106,078	22,214.02	2,356,419,015	17,733.09	1,881,090,891	9.80
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	402,700	6,393.68	2,574,737,513	4,527.12	1,823,071,224	9.50
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	17,104,000	126.99	2,172,078,906	96.34	1,647,908,826	8.58
香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	1,029,000	1,077.80	1,109,059,081	1,110.01	1,142,205,435	5.95
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	12,245,000	107.22	1,313,017,880	80.09	980,765,724	5.11
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	845,500	1,251.03	1,057,752,282	1,099.85	929,929,939	4.84
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	4,006,000	188.19	753,907,968	186.01	745,188,909	3.88
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	1,782,000	372.12	663,125,201	385.96	687,791,412	3.58
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	29,243	28,735.14	840,301,781	20,789.97	607,961,192	3.17
香港	投資 証券	LINK REIT	―	514,000	1,056.86	543,229,239	1,094.77	562,716,663	2.93
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	8,621,000	58.07	500,641,440	51.51	444,072,021	2.31
ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	458,500	1,173.13	537,881,710	930.81	426,779,365	2.22
中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	7,590,000	66.39	503,919,553	49.76	377,748,987	1.97
香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,009,000	353.27	356,453,958	352.59	355,766,337	1.85
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	2,582,000	164.62	425,074,250	130.59	337,183,380	1.76
中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	5,452,000	59.37	323,703,636	60.79	331,464,699	1.73
ケイマン	株式	GUANGDONG INVESTMENT LIMITED	公益事業	1,492,000	202.20	301,683,911	219.10	326,898,692	1.70
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	411,500	800.80	329,532,039	775.55	319,142,734	1.66
香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	337,400	937.86	316,434,347	934.44	315,281,406	1.64
香港	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	公益事業	1,392,000	215.39	299,835,389	214.74	298,929,216	1.56
中国	株式	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	資本財	1,883,500	147.46	277,742,888	148.58	279,854,950	1.46
中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	3,530,000	87.78	309,882,815	78.78	278,126,229	1.45
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	2,858,200	99.24	283,671,776	95.62	273,303,656	1.42
中国	株式	CRRC CORPORATION LIMITED	資本財	2,553,000	99.00	252,770,488	105.05	268,198,777	1.40
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY	保険	2,150,000	135.07	290,418,416	116.66	250,819,860	1.31
香港	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	資本財	395,900	642.35	254,309,414	623.20	246,726,662	1.29
中国	株式	CHINA VANKE CO LIMITED -H	不動産	608,700	396.89	241,588,129	396.12	241,120,070	1.26
中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	資本財	2,208,000	103.55	228,656,463	105.77	233,557,603	1.22
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	47,780	4,360.53	208,346,564	4,059.95	193,984,726	1.01
バミュー ダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	耐久消費財・アパレル	705,000	309.11	217,925,108	271.04	191,087,994	1.00

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	23.39
		銀行	19.27
		電気通信サービス	9.43
		保険	8.53
		エネルギー	7.38
		不動産	6.20
		資本財	5.36
		公益事業	5.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.04
		食品・飲料・タバコ	2.10
		耐久消費財・アパレル	1.81
		消費者サービス	1.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.85
		食品・生活必需品小売り	0.27
		小売	0.18
		素材	0.17
投資証券	―	―	2.93
合計			97.52

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	売建	1,000,000.00	14,511,080	14,500,000	△0.08

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	867,698	5.31
投資証券	アイルランド	14,085,598	86.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,373,233	8.41
合計(純資産総額)		16,326,529	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	37,000	410.64	15,193,842	380.69	14,085,598	86.27
2	香港	投資信託 受益証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	5,000	245.50	1,227,546	173.53	867,698	5.31

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	5.31
投資証券	86.27
合計	91.59

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。