有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/21-2025/11/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第20特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	52,678,314	577,371,232	9,913,090,152
第21特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	106,812,761	427,024,225	9,592,878,688
第22特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	39,149,790	619,001,084	9,013,027,394
第23特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	704,060,178	1,496,160,721	8,220,926,851
第24特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	369,651,657	866,130,041	7,724,448,467
第25特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	304,559,778	513,829,762	7,515,178,483
第26特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	194,477,066	1,131,680,246	6,577,975,303
第27特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	106,257,085	371,048,290	6,313,184,098
第28特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	207,051,179	546,535,670	5,973,699,607
第29特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	108,092,223	854,758,220	5,227,033,610
第30特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	256,951,301	592,925,325	4,891,059,586
第31特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	172,295,597	399,691,060	4,663,664,123
第32特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	108,021,417	252,375,403	4,519,310,137
第33特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	163,619,775	172,474,654	4,510,455,258
第34特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	88,165,369	192,586,392	4,406,034,235
第35特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	67,241,800	323,052,470	4,150,223,565
第36特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	156,147,001	385,972,555	3,920,398,011
第37特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	124,394,425	364,567,304	3,680,225,132
第38特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	92,962,528	205,473,540	3,567,714,120
第39特定期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	102,881,841	309,695,725	3,360,900,236

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スイス	181,728,177	1.21
	ケイマン	7,296,922,159	48.46
	香港	1,444,241,344	9.59
	中国	5,952,757,624	39.53
	小計	14,875,649,304	98.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	183,449,326	1.22
合計(純資産総額)		15,059,098,630	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	15,656,420	△0.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	118,600	8,117.22	962,702,434	12,309.49	1,459,906,107	9.69
2	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	475,532	1,914.98	910,637,009	3,031.57	1,441,612,349	9.57
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	5,945,000	135.31	804,432,834	165.66	984,907,556	6.54
4	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	163,180	3,338.11	544,713,684	4,323.92	705,577,918	4.69
5	ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	675,600	813.65	549,705,048	827.34	558,952,931	3.71
6	ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流 通・小売り	26,874	17,655.33	474,469,435	18,137.75	487,434,001	3.24
7	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	732,000	525.48	384,655,506	617.99	452,369,412	3.00
8	ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	192,638	2,411.83	464,611,493	2,268.65	437,028,391	2.90
9	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	52,122	6,515.68	339,610,707	8,205.63	427,693,975	2.84
10	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	647,000	314.63	203,566,839	549.95	355,818,685	2.36
11	中国	株式	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	251,700	1,333.35	335,604,794	1,372.54	345,468,923	2.29
12	ケイマン	株式	POP MART INTERNATIONAL GROUP	一般消費財・サービス流 通・小売り	69,400	2,237.24	155,265,025	4,400.41	305,389,009	2.03
13	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	239,000	924.36	220,924,335	1,152.44	275,433,758	1.83
14	中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	120,900	1,878.08	227,060,473	2,241.07	270,945,953	1.80
15	中国	株式	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	金融サービス	554,900	443.70	246,211,741	464.21	257,595,392	1.71
16	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	素材	350,500	463.99	162,629,785	632.22	221,594,089	1.47
17	ケイマン	株式	INNOVENT BIOLOGICS INC	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	107,000	928.79	99,381,407	1,936.50	207,206,142	1.38
18	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	193,000	876.66	169,195,669	1,058.83	204,355,734	1.36
19	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	455,200	453.37	206,376,367	444.98	202,558,370	1.35
20	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	金融サービス	24,000	7,287.66	174,903,934	8,289.53	198,948,816	1.32
21	ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	17,296	10,998.22	190,225,331	10,779.61	186,444,221	1.24
22	スイス	株式	BEIGENE LTD	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	44,297	3,475.95	153,974,249	4,102.49	181,728,177	1.21
23	中国	株式	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	保険	1,179,000	132.87	156,655,213	146.34	172,540,873	1.15
24	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	金融サービス	275,205	614.91	169,226,428	609.67	167,785,572	1.11
25	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	125,200	1,326.07	166,024,635	1,259.14	157,644,351	1.05
26	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	454,000	376.48	170,921,974	342.21	155,363,340	1.03
27	中国	株式	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	56,693	2,807.62	159,172,752	2,595.20	147,130,139	0.98
28	ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	70,010	2,993.73	209,591,289	2,093.51	146,567,335	0.97
29	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	70,500	1,952.40	137,644,813	1,952.61	137,659,005	0.91
30	ケイマン	株式	ASCLETIS PHARMA INC	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	463,000	332.32	153,866,781	296.91	137,472,803	0.91

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.29
		エネルギー	0.76
		素材	7.04
		資本財	9.75
		自動車・自動車部品	3.05
		耐久消費財・アパレル	0.39
		消費者サービス	2.21
		メディア・娯楽	5.43
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.77
		生活必需品流通・小売り	0.63
		食品・飲料・タバコ	0.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.77
		銀行	9.01
		金融サービス	5.34
		保険	5.34
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.39
		ソフトウェア・サービス	22.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.61
		半導体・半導体製造装置	4.45
合計			98.78

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	100,000.00	15,645,800	15,656,420	△0.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,438,489	1.56
投資証券	アイルランド	88,268,836	95.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,698,483	2.92
合計(純資産総額)		92,405,808	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	102,000	711.57	72,580,149	865.38	88,268,836	95.52
2	香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE CHINA A50 ETF	4,500	267.72	1,204,780	319.66	1,438,489	1.56

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	1.56
投資証券	95.52
合計	97.08

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。