有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第9特定期間	2010年 5月21日～2010年11月22日	1,616,617,119	17,673,610,837	56,107,839,264
第10特定期間	2010年11月23日～2011年 5月20日	2,055,634,017	10,831,482,575	47,331,990,706
第11特定期間	2011年 5月21日～2011年11月21日	801,667,293	7,528,280,128	40,605,377,871
第12特定期間	2011年11月22日～2012年 5月21日	823,400,871	5,270,137,043	36,158,641,699
第13特定期間	2012年 5月22日～2012年11月20日	333,234,667	5,561,849,351	30,930,027,015
第14特定期間	2012年11月21日～2013年 5月20日	658,032,868	6,240,578,950	25,347,480,933
第15特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	85,547,507	4,655,150,353	20,777,878,087
第16特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	229,913,283	3,012,220,815	17,995,570,555
第17特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	403,893,387	2,805,873,300	15,593,590,642
第18特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	1,308,809,354	3,921,209,944	12,981,190,052
第19特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	1,562,629,385	4,106,036,367	10,437,783,070
第20特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	52,678,314	577,371,232	9,913,090,152
第21特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	106,812,761	427,024,225	9,592,878,688
第22特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	39,149,790	619,001,084	9,013,027,394
第23特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	704,060,178	1,496,160,721	8,220,926,851
第24特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	369,651,657	866,130,041	7,724,448,467
第25特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	304,559,778	513,829,762	7,515,178,483
第26特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	194,477,066	1,131,680,246	6,577,975,303
第27特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	106,257,085	371,048,290	6,313,184,098
第28特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	207,051,179	546,535,670	5,973,699,607

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	8,323,023,643	48.24
	中国	4,814,675,018	27.91
	香港	3,078,282,556	17.84
	バミューダ	223,859,026	1.30
	小計	16,439,840,243	95.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	813,585,706	4.72
合計(純資産総額)		17,253,425,949	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	69,300,000	△0.40

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	288,900	5,314.98	1,535,498,878	5,661.73	1,635,674,953	9.48
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	74,836	22,752.27	1,702,689,079	21,451.15	1,605,318,987	9.30
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	10,077,000	86.27	869,356,898	85.71	863,766,178	5.01
ケイマン	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	447,300	1,365.91	610,974,943	1,900.19	849,954,987	4.93
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	741,000	1,217.76	902,360,496	1,061.05	786,241,755	4.56
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER(HOLDINGS) CO LTD	食品・飲料・タバコ	1,290,000	519.43	670,066,635	555.49	716,586,615	4.15
ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	52,380	13,819.12	723,845,547	12,375.62	648,235,379	3.76
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	28,736	15,861.96	455,809,433	20,195.83	580,347,441	3.36
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	954,500	529.53	505,438,730	504.17	481,234,560	2.79
ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	986,000	456.20	449,815,816	419.56	413,693,555	2.40
ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,583,000	150.79	389,502,832	157.56	406,985,746	2.36
中国	株式	CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	18,918,000	23.40	442,841,862	21.22	401,460,770	2.33
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	438,888	963.34	422,802,404	853.81	374,729,092	2.17
ケイマン	株式	BEIGENE LTD-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,451	16,230.50	315,699,516	17,458.57	339,586,660	1.97
ケイマン	株式	TENCENT MUSIC ENTERTAINM- ADR	メディア・娯楽	246,048	1,215.83	299,154,015	1,315.09	323,575,732	1.88
ケイマン	株式	WH GROUP LIMITED	食品・飲料・タバコ	3,482,500	107.90	375,791,700	88.90	309,617,583	1.79
香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	407,000	928.59	377,938,776	750.36	305,399,369	1.77
ケイマン	株式	LI NING CO LIMITED	耐久消費財・アパレル	846,500	301.62	255,323,279	355.76	301,155,496	1.75
中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	194,873	1,475.67	287,569,961	1,542.93	300,676,859	1.74
香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	327,000	962.05	314,592,554	897.38	293,446,203	1.70
中国	株式	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	318,900	688.90	219,691,002	832.20	265,388,580	1.54
ケイマン	株式	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	資本財	509,500	481.92	245,539,651	486.83	248,043,451	1.44
中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	570,192	495.01	282,253,129	426.90	243,419,241	1.41
ケイマン	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	501,500	477.16	239,296,575	479.20	240,323,063	1.39
香港	株式	SUN ART RETAIL GROUP LIMITED	食品・生活必需品小売り	1,520,500	141.90	215,764,638	157.56	239,574,845	1.39
バミュー ダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	公益事業	404,000	539.93	218,133,432	554.10	223,859,026	1.30
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,777,000	172.82	307,101,495	122.05	216,893,512	1.26
ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	小売	75,438	2,459.81	185,563,506	2,724.81	205,554,232	1.19
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	2,762,000	74.89	206,868,276	69.76	192,693,968	1.12
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	3,032,000	92.23	279,658,036	62.96	190,924,434	1.11

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	19.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.87
		食品・飲料・タバコ	9.31
		銀行	8.91
		小売	6.58
		保険	6.26
		消費者サービス	5.71
		電気通信サービス	5.20
		不動産	4.19
		耐久消費財・アパレル	3.92
		資本財	3.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.36
		素材	1.99
		メディア・娯楽	1.88
		エネルギー	1.65
		食品・生活必需品小売り	1.39
		公益事業	1.30
		運輸	0.93
		自動車・自動車部品	0.54
		半導体・半導体製造装置	0.22
合計			95.28

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	売建	5,000,000.00	69,328,000	69,300,000	△0.40

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	952,869	5.26
投資証券	アイルランド	16,566,932	91.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	593,890	3.28
合計(純資産総額)		18,113,691	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	37,000	445.81	16,495,317	447.75	16,566,932	91.46
香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE A50 CHINA ETF	5,000	197.50	987,544	190.57	952,869	5.26

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	5.26
投資証券	91.46
合計	96.72

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。