有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4特定期間	2007年11月21日～2008年 5月20日	43,772,860,889	14,943,303,134	92,196,885,507
第5特定期間	2008年 5月21日～2008年11月20日	4,980,495,416	22,268,003,806	74,909,377,117
第6特定期間	2008年11月21日～2009年 5月20日	12,392,413,658	8,346,645,944	78,955,144,831
第7特定期間	2009年 5月21日～2009年11月20日	16,738,286,480	15,667,050,820	80,026,380,491
第8特定期間	2009年11月21日～2010年 5月20日	8,243,950,454	16,105,497,963	72,164,832,982
第9特定期間	2010年 5月21日～2010年11月22日	1,616,617,119	17,673,610,837	56,107,839,264
第10特定期間	2010年11月23日～2011年 5月20日	2,055,634,017	10,831,482,575	47,331,990,706
第11特定期間	2011年 5月21日～2011年11月21日	801,667,293	7,528,280,128	40,605,377,871
第12特定期間	2011年11月22日～2012年 5月21日	823,400,871	5,270,137,043	36,158,641,699
第13特定期間	2012年 5月22日～2012年11月20日	333,234,667	5,561,849,351	30,930,027,015
第14特定期間	2012年11月21日～2013年 5月20日	658,032,868	6,240,578,950	25,347,480,933
第15特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	85,547,507	4,655,150,353	20,777,878,087
第16特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	229,913,283	3,012,220,815	17,995,570,555
第17特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	403,893,387	2,805,873,300	15,593,590,642
第18特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	1,308,809,354	3,921,209,944	12,981,190,052
第19特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	1,562,629,385	4,106,036,367	10,437,783,070
第20特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	52,678,314	577,371,232	9,913,090,152
第21特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	106,812,761	427,024,225	9,592,878,688
第22特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	39,149,790	619,001,084	9,013,027,394
第23特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	704,060,178	1,496,160,721	8,220,926,851

(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	9,890,962,755	40.99
	バミューダ	750,602,293	3.11
	香港	5,598,326,540	23.20
	中国	7,638,509,054	31.66
	小計	23,878,400,642	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	249,873,514	1.04
合計(純資産総額)		24,128,274,156	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	400,600	2,933.14	1,175,015,884	5,906.46	2,366,127,876	9.81
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	113,206	11,436.94	1,294,730,626	20,158.91	2,282,110,188	9.46
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	1,344,000	631.44	848,667,189	1,148.00	1,542,912,000	6.39
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK- H	銀行	15,408,000	86.28	1,329,486,485	98.72	1,521,201,024	6.30
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	13,622,000	71.81	978,314,828	88.25	1,202,175,555	4.98
中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	17,427,000	51.99	906,133,903	54.53	950,294,310	3.94
ケイマン	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	382,500	1,723.56	659,264,590	2,390.71	914,446,575	3.79
ケイマン	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	292,260	1,510.99	441,603,180	3,057.84	893,685,634	3.70
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	5,622,000	139.05	781,751,892	154.98	871,297,560	3.61
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO- H	保険	1,742,000	338.54	589,747,924	373.81	651,190,085	2.70
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	24,243	19,684.14	477,202,634	26,386.65	639,691,665	2.65
香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,666,000	134.45	358,469,027	226.15	602,931,896	2.50
バミューダ	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	1,850,000	191.28	353,878,175	307.80	569,443,875	2.36
香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	488,500	1,263.08	617,018,000	1,148.71	561,148,499	2.33
ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	1,218,000	194.15	236,481,399	401.08	488,518,485	2.02
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY	保険	1,588,000	212.83	337,977,184	216.97	344,551,536	1.43
香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,059,000	261.00	276,409,505	294.17	311,531,325	1.29
中国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP COMPANY-H	自動車・自動車部品	990,000	261.31	258,700,093	294.89	291,943,575	1.21
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	648,000	329.42	213,467,817	449.87	291,517,380	1.21
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	790,000	358.60	283,299,135	354.44	280,011,550	1.16
中国	株式	CHINA VANKE CO LIMITED - H	不動産	644,637	344.25	221,920,477	428.34	276,128,647	1.14
ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	28,357	6,350.02	180,067,680	9,524.24	270,079,157	1.12
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT LIMITED	各種金融	1,022,000	261.20	266,951,223	251.69	257,236,378	1.07
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) COMPANY	保険	425,800	554.80	236,235,391	559.65	238,298,970	0.99
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	1,408,000	148.09	208,513,536	165.31	232,759,296	0.96
ケイマン	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	275,000	784.31	215,685,522	840.91	231,250,250	0.96
ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,489,000	128.09	190,738,092	153.83	229,055,848	0.95
ケイマン	株式	CHINA YONGDA AUTOMOBILES LTD	小売	1,583,000	144.89	229,364,063	144.36	228,523,463	0.95
中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY	保険	294,700	696.75	205,333,676	745.48	219,693,693	0.91
中国	株式	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	素材	2,818,000	81.35	229,254,106	75.48	212,705,458	0.88

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	22.94
		銀行	16.43
		保険	12.87
		自動車・自動車部品	5.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.84
		消費者サービス	5.50
		エネルギー	5.35
		不動産	4.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.13
		電気通信サービス	3.40
		素材	2.82
		公益事業	1.92
		各種金融	1.88
		小売	1.65
		食品・飲料・タバコ	1.65
		耐久消費財・アパレル	0.81
		運輸	0.70
		食品・生活必需品小売り	0.49
		家庭用品・パーソナル用品	0.27
		資本財	0.25
合計			98.96

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,090,600	0.11
投資証券	ルクセンブルク	993,206,718	99.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,211,092	0.22
合計(純資産総額)		996,508,410	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	中国A株ファンド	56,000	16,954.73	949,465,087	17,735.83	993,206,718	99.67
2	香港	投資信託 受益証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	5,000	159.85	799,295	218.12	1,090,600	0.11

※2017年4月26日付けの約款変更に伴い、「中国A株マザーファンド」の主要投資対象を、「中国A株ファンド」(HSBC Specialist Funds ‒ HSBC China Opportunities Fund ‒ Class ZD)から、中国A株を投資対象とするETFに変更しています。なお、「中国A株ファンド」は全解約に伴う回金待ちです。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.11
投資証券	99.67
合計	99.78

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。