有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/21-2024/11/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第18特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	1,308,809,354	3,921,209,944	12,981,190,052
第19特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	1,562,629,385	4,106,036,367	10,437,783,070
第20特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	52,678,314	577,371,232	9,913,090,152
第21特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	106,812,761	427,024,225	9,592,878,688
第22特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	39,149,790	619,001,084	9,013,027,394
第23特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	704,060,178	1,496,160,721	8,220,926,851
第24特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	369,651,657	866,130,041	7,724,448,467
第25特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	304,559,778	513,829,762	7,515,178,483
第26特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	194,477,066	1,131,680,246	6,577,975,303
第27特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	106,257,085	371,048,290	6,313,184,098
第28特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	207,051,179	546,535,670	5,973,699,607
第29特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	108,092,223	854,758,220	5,227,033,610
第30特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	256,951,301	592,925,325	4,891,059,586
第31特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	172,295,597	399,691,060	4,663,664,123
第32特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	108,021,417	252,375,403	4,519,310,137
第33特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	163,619,775	172,474,654	4,510,455,258
第34特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	88,165,369	192,586,392	4,406,034,235
第35特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	67,241,800	323,052,470	4,150,223,565
第36特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	156,147,001	385,972,555	3,920,398,011
第37特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	124,394,425	364,567,304	3,680,225,132

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	6,393,340,201	51.37
	香港	1,067,556,921	8.58
	中国	4,216,693,305	33.88
	小計	11,677,590,427	93.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	767,750,271	6.17
合計(純資産総額)		12,445,340,698	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,935,970	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	159,900	5,462.34	873,428,166	7,748.00	1,238,905,200	9.95
2	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	680,232	1,407.03	957,111,456	1,615.45	1,098,886,226	8.83
3	ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	250,710	2,208.15	553,606,561	3,335.51	836,246,715	6.72
4	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	5,716,000	96.19	549,875,429	113.31	647,705,682	5.20
5	ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	1,002,000	285.51	286,084,828	539.45	540,533,409	4.34
6	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	576,000	808.71	465,817,370	867.77	499,838,976	4.02
7	ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	46,896	6,350.84	297,829,081	9,704.36	455,096,135	3.66
8	ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流 通・小売り	27,209	19,401.74	527,902,090	14,893.11	405,226,684	3.26
9	ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流 通・小売り	145,500	2,656.08	386,460,366	2,754.41	400,767,237	3.22
10	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	117,080	3,024.43	354,100,475	2,564.58	300,261,963	2.41
11	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	48,500	4,603.47	223,268,499	4,885.11	236,928,029	1.90
12	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	2,642,000	87.94	232,338,820	88.13	232,848,707	1.87
13	中国	株式	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	金融サービス	626,600	380.97	238,718,076	367.92	230,542,872	1.85
14	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	798,000	316.45	252,533,909	282.41	225,366,851	1.81
15	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	37,922	4,138.11	156,925,725	5,300.39	201,001,442	1.62
16	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	120,000	1,314.64	157,757,089	1,460.67	175,281,260	1.41
17	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	284,300	573.15	162,947,511	593.30	168,675,882	1.36
18	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	53,400	2,990.70	159,703,875	2,996.68	160,023,127	1.29
19	ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	95,938	1,973.68	189,351,575	1,558.31	149,501,768	1.20
20	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	1,416,000	87.87	124,431,867	98.59	139,608,113	1.12
21	中国	株式	CMOC GROUP LTD-A	素材	916,000	129.36	118,495,311	148.79	136,295,136	1.10
22	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	163,501	711.69	116,363,220	794.95	129,975,880	1.04
23	中国	株式	ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL-A	自動車・自動車部品	234,400	524.31	122,898,268	551.47	129,265,432	1.04
24	ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	消費者サービス	138,700	1,191.25	165,227,069	877.46	121,703,841	0.98
25	中国	株式	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	123,620	855.60	105,769,718	958.31	118,466,999	0.95
26	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	356,000	284.54	101,298,127	330.06	117,503,069	0.94
27	ケイマン	株式	INNOVENT BIOLOGICS INC	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	153,000	716.30	109,594,297	758.33	116,025,331	0.93
28	ケイマン	株式	LI AUTO INC-CLASS A	自動車・自動車部品	68,100	2,057.09	140,088,102	1,699.71	115,750,762	0.93
29	ケイマン	株式	KE HOLDINGS INC-ADR	不動産管理・開発	39,837	3,246.93	129,348,333	2,865.56	114,155,608	0.92
30	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	資本財	822,300	142.97	117,569,613	132.97	109,347,808	0.88

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	2.70
		エネルギー	1.30
		素材	3.37
		資本財	5.87
		自動車・自動車部品	5.16
		耐久消費財・アパレル	2.39
		消費者サービス	11.79
		メディア・娯楽	2.41
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.77
		食品・飲料・タバコ	4.11
		ヘルスケア機器・サービス	0.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.67
		銀行	7.87
		金融サービス	3.06
		保険	5.83
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.15
		ソフトウェア・サービス	19.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.62
		電気通信サービス	0.79
		公益事業	0.75
		半導体・半導体製造装置	1.17
合計			93.83

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	売建	100,000.00	1,936,322	1,935,970	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,189,802	1.59
投資証券	アイルランド	70,066,062	93.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,502,141	4.68
合計(純資産総額)		74,758,005	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	102,000	582.30	59,395,479	686.92	70,066,062	93.72
2	香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE CHINA A50 ETF	4,500	224.69	1,011,114	264.40	1,189,802	1.59

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	1.59
投資証券	93.72
合計	95.32

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。