| | (平成26年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,351,169,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,800,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,315,369,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,091,124,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7496 | 円 |
(参考)JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成26年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,235,257,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,123,726,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,111,530,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,855,305,097 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2944 | 円 |
(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成26年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,982,511,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,754,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,727,757,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,987,473,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4746 | 円 |
(参考)JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成26年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,064,420,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,491,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,027,929,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,208,838,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6776 | 円 |
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