有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

		(2021年10月8日現在)
	種類	金額	単位
	Ⅰ 資産総額	1,891,774,759	円
	Ⅱ 負債総額	2,339,907	円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,889,434,852	円
	Ⅳ 発行済口数	2,796,473,163	口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6756	円

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年10月8日現在)
	種類	金額	単位
	Ⅰ 資産総額	7,920,914,654	円
	Ⅱ 負債総額	276,825,203	円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,644,089,451	円
	Ⅳ 発行済口数	4,572,677,912	口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6717	円

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年10月8日現在)
	種類	金額	単位
	Ⅰ 資産総額	6,912,959,977	円
	Ⅱ 負債総額	108,074,275	円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,804,885,702	円
	Ⅳ 発行済口数	4,164,722,685	口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6339	円

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年10月8日現在)
	種類	金額	単位
	Ⅰ 資産総額	657,718,805	円
	Ⅱ 負債総額	20,283,585	円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	637,435,220	円
	Ⅳ 発行済口数	249,476,710	口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5551	円