| | (平成28年10月7日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,887,524,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,201,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,862,323,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,262,004,973 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6716 | 円 |
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成28年10月7日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,711,146,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,334,524,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,376,621,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,799,414,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3312 | 円 |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成28年10月7日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,487,029,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,528,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,433,501,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,605,151,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3262 | 円 |
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成28年10月7日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,124,897,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,642,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,106,255,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 603,673,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8325 | 円 |
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