| | (平成31年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,282,339,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,226,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,272,112,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,322,185,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6839 | 円 |
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成31年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,824,908,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,030,320,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,794,587,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,633,732,694 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4765 | 円 |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成31年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,421,754,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,039,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,342,714,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,842,214,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5116 | 円 |
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成31年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 763,824,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,401,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 751,422,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 337,104,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2290 | 円 |
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