| | (2020年10月9日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,896,083,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,508,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,879,575,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,907,546,636 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6464 | 円 |
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2020年10月9日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,838,945,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507,377,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,331,567,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,272,515,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5802 | 円 |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2020年10月9日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,449,834,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,284,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,407,550,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,716,896,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4706 | 円 |
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2020年10月9日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 638,662,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,692,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 633,970,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 281,804,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2497 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
