| | (2022年4月8日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,925,740,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,430,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,923,310,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,757,977,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6974 | 円 |
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2022年4月8日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,691,864,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,105,881,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,585,982,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,410,493,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7200 | 円 |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2022年4月8日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,472,305,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,611,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,356,694,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,581,648,529 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7748 | 円 |
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2022年4月8日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 651,167,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 651,166,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 240,069,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7124 | 円 |
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