| | (平成29年10月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,748,053,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,951,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,737,102,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,728,100,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7342 | 円 |
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成29年10月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,915,678,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,307,179,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,608,499,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,553,906,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4740 | 円 |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成29年10月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,165,375,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 550,175,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,615,200,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,838,691,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5522 | 円 |
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成29年10月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,058,326,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,981,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,044,345,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 485,369,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1516 | 円 |
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